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iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF〈BEMB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -2.12 1.88 2.00 2.40 -0.03 2.33 -1.91 1.58 0.72 -0.66 4.20 5.40
基準指數漲跌幅 -4.04 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82 4.03 7.09
差額 1.92 -5.30 -0.70 2.97 -3.12 1.14 -3.03 -0.59 -2.91 3.16 0.17 -1.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.40 0.35 1.63 8.47 -2.55 1.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -3.03 -5.14 -0.20 1.20 0.52 0.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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