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Capital Group超短期收益主動型ETF〈CGUI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,197.8466.20
現金等價物820.0424.70
歐洲199.206.00
其他（包括加拿大和拉丁美洲）76.362.30
亞太地區23.240.70
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ING US FUNDING LLC3.601,200,000.00
VICTORY RECEIVABLES3.301,100,000.00
LMA SA LMA AMERICAS3.201,067,000.00
DBS BANK LTD 10/24 ZCP3.001,000,000.00
AUST + NEW ZEA2.991,000,000.00
STARBIRD FDG. CORP2.971,000,000.00
KFW INTL FINANCE INC 10/24 ZCP2.53841,000.00
FEDERATION DES CAISSES2.25750,000.00
LVMH1.80600,000.00
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 1A B 144A1.25409,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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