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iShare加州市政債券ETF〈CMF〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
州稅擔保85,986.3926.22
學區65,785.1620.06
公共事業63,981.4819.51
教育38,697.1511.80
地方稅擔保27,842.278.49
運輸工具24,398.887.44
預退款/託管13,281.654.05
現金或衍生性金融商品7,050.752.15
其他行業918.240.28
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00 May 01, 20450.80N/A
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00 Jul 01, 20330.66N/A
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00 Jul 01, 20340.64N/A
BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 3.85 Apr 01, 20550.63N/A
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN C 5.00 Oct 01, 20490.54N/A
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR 4.00 Jan 15, 20460.54N/A
CALIFORNIA ST 5.00 Nov 01, 20320.50N/A
CALIFORNIA ST 5.00 Oct 01, 20340.49N/A
CALIFORNIA ST 5.00 Oct 01, 20420.49N/A
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 4.63 Nov 01, 20480.46N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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