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iShare加州市政債券ETF〈CMF〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.12 0.53 1.20 1.04 -0.33 -1.15 -0.27 0.00 0.02 2.28 5.39 -1.16
基準指數漲跌幅 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45 0.70
差額 0.46 -0.25 0.05 -0.06 -0.94 -0.96 -0.98 0.58 0.28 0.32 3.93 -1.86
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.87 -0.45 -0.25 6.54 -3.14 -0.28 2.73 4.22 -3.52 -2.52 -6.40 0.93
基準指數漲跌幅 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59 -0.17
差額 0.27 -1.97 -0.12 2.37 -3.79 0.10 1.64 3.37 -2.36 0.36 -2.81 1.10
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.71 -8.27 0.78 4.50 6.78
基準指數漲跌幅 5.58 -6.67 -0.74 1.41 0.79
差額 0.13 -1.60 1.52 3.09 5.99
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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