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Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF〈CVY〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國9,764.3386.41
巴西346.913.07
加拿大195.491.73
波多黎各146.901.30
英國128.821.14
挪威102.830.91
哥倫比亞91.530.81
義大利90.400.80
南韓74.580.66
日本72.320.64
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融3,848.7834.06
能源2,809.1824.86
投資公司1,114.189.86
不動產948.078.39
工業550.314.87
非必需消費品550.314.87
健康護理369.513.27
通信服務306.232.71
必需性消費品274.592.43
原料227.132.01
公用事業189.841.68
資訊科技110.740.98
現金1.130.01
持股明細
資料日期:2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Bancolombia SA ADR1.3136,143.00
Dorchester Minerals LP1.2045,619.00
Equitable Holdings Inc1.1724,595.00
Ventas Inc1.1419,069.00
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund1.14163,981.00
Corebridge Financial Inc1.1437,832.00
Regions Financial Corp1.1350,982.00
Wells Fargo & Co1.1363,753.00
Kroger Co/The1.1320,059.00
Unum Group1.1215,756.00

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.73-6.202.668.129.38343.829.35380.68
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
1.916.5110.6920.0321.3735.5523.0563.37
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.442.360.123.350.7525.030.9715.91

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.73-6.202.668.129.38343.829.35380.68
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
1.916.5110.6920.0321.3735.5523.0563.37
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.442.360.123.350.7525.030.9715.91

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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