DoubleLine機會主義債券主動型ETF〈DBND〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 政府 | 7,751.67 | 24.50 |
| 機構住宅房貸抵押證券 | 6,732.88 | 21.28 |
| 非機構住宅房貸抵押證券 | 4,109.97 | 12.99 |
| 投資級公司債券 | 3,562.61 | 11.26 |
| 新興市場 | 1,901.53 | 6.01 |
| 非機構商業不動產抵押貸款證券 | 1,869.89 | 5.91 |
| 資產抵押債券 | 1,825.60 | 5.77 |
| 高收益公司債券 | 1,509.20 | 4.77 |
| 抵押貸款證券 | 1,148.51 | 3.63 |
| 銀行貸款 | 819.46 | 2.59 |
| 現金 | 411.31 | 1.30 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
T 1 3/8 11/15/40 | 7.22 | 34,950,000.00 |
T 0 5/8 08/15/30 | 4.40 | 17,000,000.00 |
T 0 5/8 05/15/30 | 3.92 | 15,000,000.00 |
T 0 7/8 11/15/30 | 3.66 | 14,000,000.00 |
T 0 3/4 03/31/26 | 3.39 | 11,500,000.00 |
JPMorgan US Government Money M | 1.35 | 4,328,744.50 |
MSILF Government Portfolio | 1.35 | 4,328,744.50 |
FR SD5573 3 8/1/2052 | 1.19 | 4,239,331.65 |
T 1 1/8 05/15/40 | 1.14 | 5,650,000.00 |
FR SD6002 5.5 7/1/2054 | 0.95 | 3,000,000.00 |
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