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DoubleLine機會主義債券主動型ETF〈DBND〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.70 2.45 1.01 1.63 -2.37 0.89 -0.91 0.05 3.82 4.54 -1.75 -2.60
基準指數漲跌幅 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42 -2.34
差額 0.32 0.20 0.14 0.04 0.01 0.02 0.45 0.29 0.14 0.21 -0.32 -0.26
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.76 0.23 0.03 6.64 -3.34 -0.08 3.24 1.01 -3.90 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.36 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 N/A N/A
差額 0.40 0.18 0.75 0.01 -0.67 1.19 0.07 -0.78 0.65 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 6.33 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.72 N/A N/A N/A N/A
差額 0.61 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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