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Dimensional通脹保值證券主動型ETF〈DFIP〉
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
UNITED ST .125% 01/15/3015.94112,831,900.00
UNITED ST .125% 07/15/3014.21100,865,400.00
US TIPS 0.125% 01/15/203110.6177,444,700.00
UNITED ST .25% 07/15/299.1363,031,300.00
US TIPS 0.125% 07/15/316.0946,024,600.00
US TIPS 3.875% 04/15/20295.8922,581,300.00
UNITED ST .875% 01/15/295.7938,313,200.00
US TIPS 3.375% 04/15/20325.3121,558,800.00
UNITED ST 2.5% 01/15/295.1226,999,400.00
US TIPS 0.125% 01/15/20324.8038,040,500.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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