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Fidelity永續低期限債券主動型ETF〈FSLD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國345.3490.88
加拿大28.317.45
荷蘭6.381.68
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
UST BILLS 0% 03/06/2510.89415,900.00
UST BILLS 0% 11/29/248.72329,200.00
UST BILLS 0% 04/03/254.44170,000.00
UST BILLS 0% 03/13/253.73142,600.00
CASH CF2.5796,538.00
UST BILLS 0% 01/02/252.2685,600.00
AUTOZONE 3.625% 04/15/250.9536,000.00
EQUITABLE FIN 1.1% 11/24 144A0.8833,000.00
NXP B V/NXP FDG 2.7% 05/01/250.8733,000.00
BOA CORP 3.366%/VAR 01/23/260.8733,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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