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Goldman Sachs市政收入主動型ETF〈GMUB〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
AVENTURA ISLES COMMUNITY 5 2027/4/303.24N/A
BLACK BELT ENERGY GAS DIS 4 2031/11/302.46N/A
STATE OF ILLINOIS 5.25 2043/4/302.41N/A
CHICAGO, ILLINOIS (CITY O 5 2034/12/312.22N/A
SOUTHEAST ALABAMA GAS SUP 5 2032/4/302.22N/A
CITY OF PHOENIX CIVIC IMP 5 2035/6/302.12N/A
FLORIDA DEVELOPMENT FINAN 5.25 2044/5/312.11N/A
KARNES COUNTY HOSPITAL DI 5 2029/1/312.11N/A
SOCORRO INDEPENDENT SCHOO 5 2027/8/142.04N/A
COUNTY OF SEMINOLE FL SAL 5.25 2026/9/301.96N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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