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PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF〈HYS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/01/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國133,737.8695.05
加拿大4,713.543.35
英國2,603.001.85
法國1,702.501.21
德國1,604.011.14
盧森堡1,238.180.88
日本928.640.66
澳大利亞900.500.64
荷蘭745.720.53
義大利647.230.46
澤西海峽群島506.530.36
瑞士478.390.34
波多黎各436.180.31
奧地利379.900.27
西班牙337.690.24
愛爾蘭281.410.20
哥倫比亞267.340.19
芬蘭168.840.12
墨西哥168.840.12
挪威140.700.10
布吉納法索126.630.09
智利112.560.08
坦尚尼亞70.350.05
瓜地馬拉56.280.04
香港56.280.04
巴拿馬42.210.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/01/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
高收益信用135,749.9196.48
美國政府相關4,980.873.54
新興市場717.580.51
其他703.510.50
投資等級信用14.070.01
持股明細
資料日期：2025/01/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US DOLLAR4.14N/A
DEUTSCHE BANK REPO REPO 4.41 02/04/20253.42N/A
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.75 11.75 11/15/20270.58N/A
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29 5.75 5.75 04/20/20290.57N/A
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875 3.88 04/01/20290.56N/A
DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/26 5.25 5.25 12/01/20260.53N/A
CARNIVAL CORP COMPANY GUAR 144A 03/27 5.75 5.75 03/01/20270.53N/A
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.875 5.88 08/15/20270.48N/A
TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 11/27 5.5 5.5 11/15/20270.48N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 9.5 02/01/20290.46N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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