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JPMorgan發展中市場股票主動型ETF〈JADE〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國301.7721.00
台灣273.0319.00
印度218.4215.20
韓國189.6813.20
巴西90.536.30
印尼57.484.00
墨西哥54.613.80
南非45.983.20
沙特阿拉伯38.802.70
美國31.612.20
土耳其25.871.80
香港18.681.30
泰國11.500.80
西班牙11.500.80
模里西斯10.060.70
阿根廷5.750.40
巴拿馬5.750.40
匈牙利5.750.40
愛爾蘭5.750.40
葡萄牙4.310.30
波蘭4.310.30
希臘4.310.30
澳門4.310.30
祕魯2.870.20
開曼群島2.870.20
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技441.1630.70
金融415.2928.90
非必需消費品201.1814.00
通訊服務113.527.90
必需消費品107.787.50
工業64.674.50
能源41.672.90
原物料15.811.10
公用事業11.500.80
不動產8.620.60
健康護理7.190.50
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR9.9448,231.00
TENCENT HOLDINGS LTD4.1512,289.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO4.1410,718.00
INFOSYS LTD ADR USD2.6316,233.00
BANK RAKYAT INDONESIA2.08899,100.00
SHRIRAM FINANCE LTD1.937,242.00
NETEASE INC COMMON STOCK1.8116,193.00
WAL-MART DE MEXICO SAB1.7679,496.00
HDFC BANK LTD ADR USD1.673,928.00
SK HYNIX INC COMMON1.601,759.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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