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YieldMax NFLX期權收益策略主動型ETF〈NFLY〉
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond 0.75% 11/15/202434.2416,715,000.00
United States Treasury Note/Bond 2.625% 04/15/202525.2812,384,000.00
United States Treasury Note/Bond 3.875% 01/15/202618.669,046,000.00
United States Treasury Note/Bond 3% 07/15/202518.589,097,000.00
NFLX US 11/15/24 C7254.67710.00
First American Government Obligations Fund 12/01/20314.332,101,978.85
Cash & Other0.94457108.85
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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