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NYLI清潔海洋ETF〈OCEN〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國186.0635.78
德國58.4011.23
其他50.289.67
法國50.239.66
英國43.898.44
西班牙33.856.51
瑞士32.766.30
丹麥18.723.60
日本17.473.36
義大利17.003.27
韓國9.671.86
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業137.4426.43
公用事業136.5526.26
資訊科技121.9423.45
原料54.4410.47
非必需消費品51.959.99
必需性消費品9.151.76
不動產7.121.37
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
INGERSOLL-RAND INC3.301,671.00
IBERDROLA SA3.2810,768.00
EXELON CORP3.244,012.00
SIEMENS AG-REG3.23812.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE3.18601.00
ENEL SPA3.1320,112.00
INTEL CORP3.066,933.00
MICROSOFT CORP3.05366.00
ABB LTD-REG3.032,666.00
NATIONAL GRID PLC3.0011,643.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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