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PGIM AAA級CLO債券主動型ETF〈PAAA〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資產抵押證券47,525.4697.20
現金/約當現金1,369.052.80
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
PRUDENTIAL CORE GOV MM FU5.8828,763,181.10
SNDPT 2020-3A A1R 1/321.437,000,000.00
SNDPT 2018-3A A1AR 10/311.386,767,763.61
SYMP 2023-40A A1 1/341.346,540,000.00
GNRT 2023-11A A1R 10/371.246,070,000.00
AGL 2024-32A A1 7/371.236,000,000.00
HLM 10A-16 A1RR 4/341.236,000,000.00
GNRT 4A ARR 7/371.236,000,000.00
SPEAK 2022-12A A1R 7/371.236,000,000.00
OCP 2015-9A A1R2 1/331.185,750,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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