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Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF〈SHYL〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國8,519.8582.23
其他523.235.05
加拿大467.284.51
英國189.611.83
現金及現金等價物168.881.63
法國111.901.08
盧森堡108.791.05
以色列106.721.03
德國87.030.84
香港79.780.77
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品1,945.8018.78
通信服務1,587.3115.32
能源1,206.0211.64
金融1,105.5210.67
工業1,055.7910.19
其他863.078.33
健康護理799.877.72
原料697.306.73
資訊科技681.756.58
必需性消費品417.554.03
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents1.63N/A
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 4/1/20290.71770,000.00
Picard Midco Inc 6.5 03/31/20290.66686,000.00
DIRECTV Financing LLC 5.875 15/08/20270.60640,000.00
Dish Network Corp 11.750 11/15/20270.60602,000.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/20290.58533,000.00
CCO Holdings LLC 5.125 05/01/20270.55577,000.00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15 10/01/20260.52560,000.00
TransDigm Inc 5.50 11/15/20270.46471,000.00
Carnival Corp 5.75 03/01/20270.45466,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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