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PIMCO短期市政債券策略主動型ETF〈SMMU〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
洲/地方政府12,668.2720.03
醫院版本10,201.6616.13
工業開發/汙染控制9,006.3014.24
特別納稅8,114.5312.83
電源轉速5,173.568.18
運輸工具4,591.707.26
自來水及污水排放4,477.857.08
其他市政3,301.475.22
教育版2,175.683.44
房屋Rev.2,106.113.33
租賃修訂版1,125.791.78
其他短期工具淨值市政196.060.31
菸草170.770.27
預退款18.970.03
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NEW YORK CITY NY INDL DEV AGY NYCDEV 10/42 ADJUSTABLE VAR2.71N/A
NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50 ADJUSTABLE VAR2.44N/A
HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 10/41 ADJUSTABLE VAR1.60N/A
CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42 ADJUSTABLE VAR1.58N/A
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 08/45 ADJUSTABLE VAR1.58N/A
NEW YORK NY NYC 08/44 ADJUSTABLE VAR1.58N/A
ILLINOIS ST ILS 05/30 FIXED OID 5.51.34N/A
TREASURY BILL 10/24 0.000001.19N/A
TREASURY BILL 11/24 0.000001.18N/A
ATLANTA GA URBAN RSDL FIN AUTH ATLMFH 10/42 ADJUSTABLE VAR1.16N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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