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PIMCO短期市政債券策略主動型ETF〈SMMU〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.66 0.74 0.71 0.20 -0.18 -0.04 -0.04 0.31 0.94 2.18 0.10 -0.75
基準指數漲跌幅 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45 0.70 -0.05
差額 -0.12 -0.40 -0.40 -0.41 0.01 -0.75 0.54 0.57 -1.02 0.73 -0.60 -0.70
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.35 0.72 0.23 3.25 -0.43 0.15 1.38 1.62 -1.21 -0.49 -2.35 0.21
基準指數漲跌幅 2.21 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59 -0.17
差額 -0.86 -0.80 0.37 -0.92 -1.07 0.53 0.29 0.78 -0.06 2.39 1.24 0.38
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 4.39 -2.45 0.17 2.86 3.50
基準指數漲跌幅 5.58 -6.67 -0.74 1.41 0.79
差額 -1.19 4.22 0.91 1.46 2.71
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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