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AB稅控長期市政債券主動型ETF〈TAFL〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他598.5420.18
健康護理-非營利478.4216.13
機場429.4814.48
預付能源297.7910.04
特種稅額280.889.47
水源與汙水管228.097.69
高等教育-公立215.337.26
電力公司214.747.24
收入-雜項113.603.83
保證109.153.68
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SALT VERDE AZ FINANCIAL CORP S SLTPWR 12/37 FIXED OID 53.77N/A
PENNSYLVANIA ST UNIV PSUHGR 09/53 FIXED 5.253.76N/A
MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METAPT 10/40 FIXED 5.253.75N/A
SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT SALAGR 01/50 FIXED 53.70N/A
NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/51 FIXED OID 53.69N/A
GTR ASHEVILLE REGL ARPT AUTH N GTRAPT 07/36 FIXED 53.68N/A
TEXAS WTR DEV BRD ST WTR IMPLE TXSWTR 10/58 FIXED 53.65N/A
SHERMAN TX INDEP SCH DIST SMNSCD 02/53 FIXED 53.64N/A
OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/46 FIXED 43.60N/A
PITTSBURGH PA WTR SWR AUTH PITUTL 09/44 FIXED 53.58N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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