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BrandywineGLOBAL - 美國固定收益主動型ETF〈USFI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
政府主權643.6552.50
房屋抵押貸款證券461.9637.68
企業債券92.817.57
現金26.972.20
債券期貨0.740.06
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 3.88 2034/8/1515.331,920,000.00
US TREASURY FRN 4.5 2026/10/3113.451,640,000.00
US TREASURY N/B 3 2052/8/1512.101,950,000.00
US TREASURY N/B 3.88 2033/8/158.741,090,000.00
GNMA II POOL MA9780 6 2054/7/204.37526,663.25
GNMA II POOL MA9907 6 2054/9/204.17502,391.49
GNMA II POOL MA9852 6 2054/8/204.08491,779.46
GNMA II POOL MB0148 6 2055/1/203.81458,682.56
GNMA II POOL MA9242 6 2053/10/203.60431,897.16
GNMA II POOL MA9363 6 2053/12/203.47416,321.24

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iPath精選業主有限合夥ETN
1.160.300.584.7519.1235.597.1698.24
Vanguard抵押貸款證券ETF
0.300.131.661.83-0.805.312.470.28
Franklin高級信貸主動型ETF
0.12-0.33-0.460.382.706.300.1523.81
SPDR彭博投資級浮動利率ETF
0.070.100.411.242.675.871.0416.60
Janus Henderson證券化收益主動型ETF
0.05-0.050.861.791.837.961.76N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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