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復華彭博非投等債〈00710B.TW〉
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復華彭博非投等債(00710B.TW)-全部持股
資料日期：2024/09/16
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
UAL 4 3/8 04/15/26
1.65
N/A
COMM 6 03/01/26
1.49
N/A
AAL 5 1/2 04/20/26
1.32
N/A
IEP 5 1/4 05/15/27
1.28
N/A
BPR 5 3/4 05/15/26
1.14
N/A
ALIANT 4 1/4 10/15/27
1.09
N/A
NWL 4.2 04/01/26
1.04
N/A
SABHLD 8 5/8 06/01/27
0.95
N/A
TIBX 6 1/2 03/31/29
0.95
N/A
RHP 4 3/4 10/15/27
0.88
N/A
GEN 6 3/4 09/30/27
0.87
N/A
SSNC 5 1/2 09/30/27
0.84
N/A
CCL 7 5/8 03/01/26
0.83
N/A
PRSESE 5 3/4 04/15/26
0.83
N/A
SLM 4.2 10/29/25
0.82
N/A
PLATIN 10 1/2 02/15/27
0.80
N/A
OMF 7 1/8 03/15/26
0.79
N/A
PCG 5 07/01/28
0.79
N/A
ISPIM 5.71 01/15/26
0.78
N/A
VERITS 7 1/2 09/01/25
0.75
N/A
ACACN 3 7/8 08/15/26
0.75
N/A
NAVI 6 3/4 06/15/26
0.74
N/A
GEL 8 01/15/27
0.74
N/A
COOP 6 01/15/27
0.72
N/A
CACC 9 1/4 12/15/28
0.72
N/A
OMF 9 01/15/29
0.71
N/A
CPN 5 1/8 03/15/28
0.70
N/A
AGKLN 6 1/8 10/15/26
0.68
N/A
AVIAGP 9 12/01/28
0.66
N/A
MINAU 8 1/8 05/01/27
0.62
N/A
NFE 6 1/2 09/30/26
0.62
N/A
IEP 6 1/4 05/15/26
0.61
N/A
LABL 6 3/4 07/15/26
0.61
N/A
HBMCN 4 1/2 04/01/26
0.61
N/A
CCC 4 1/2 11/01/26
0.60
N/A
AVTR 4 5/8 07/15/28
0.60
N/A
HA 11 04/15/29
0.60
N/A
OGN 4 1/8 04/30/28
0.59
N/A
VST 5 07/31/27
0.58
N/A
MPW 5 1/4 08/01/26
0.57
N/A
BWY 7 7/8 04/15/27
0.57
N/A
AQNCN 4 3/4 01/18/2082
0.57
N/A
TDG 6 3/8 03/01/29
0.57
N/A
PFSI 5 3/8 10/15/25
0.56
N/A
SEM 6 1/4 08/15/26
0.55
N/A
IQV 5 05/15/27
0.55
N/A
MIDCAP 6 1/2 05/01/28
0.54
N/A
NXST 5 5/8 07/15/27
0.54
N/A
ATSG 4 3/4 02/01/28
0.53
N/A
SOLEIN 4 1/4 10/01/28
0.53
N/A
DTV 5 7/8 08/15/27
0.53
N/A
URI 5 1/2 05/15/27
0.52
N/A
OLN 5 1/8 09/15/27
0.52
N/A
UFS 6 3/4 10/01/28
0.52
N/A
UNIT 4 3/4 04/15/28
0.51
N/A
CZR 8 1/8 07/01/27
0.51
N/A
AA 6 1/8 05/15/28
0.51
N/A
PK 5 7/8 10/01/28
0.51
N/A
IRM 4 7/8 09/15/27
0.49
N/A
VENLNG 8 1/8 06/01/28
0.49
N/A
CHTR 5 02/01/28
0.48
N/A
TEP 5 1/2 01/15/28
0.48
N/A
MCAIRH 8 3/8 05/01/28
0.48
N/A
NRG 5 3/4 01/15/28
0.47
N/A
UWMLLC 5 3/4 06/15/27
0.45
N/A
TDG 6 3/4 08/15/28
0.45
N/A
ISATLN 6 3/4 10/01/26
0.45
N/A
SFRFP 8 1/8 02/01/27
0.45
N/A
NSUS 5 3/4 10/01/25
0.45
N/A
CYH 8 12/15/27
0.45
N/A
FTAI 5 1/2 05/01/28
0.45
N/A
USAC 6 7/8 09/01/27
0.44
N/A
FMGAU 4 1/2 09/15/27
0.44
N/A
VST 5 1/2 09/01/26
0.44
N/A
URI 4 7/8 01/15/28
0.44
N/A
EQM 4 1/8 12/01/26
0.44
N/A
ACM 5 1/8 03/15/27
0.44
N/A
ACI 4 5/8 01/15/27
0.44
N/A
TERP 5 01/31/28
0.44
N/A
TRIVIU 5 1/2 08/15/26
0.44
N/A
CMP 6 3/4 12/01/27
0.43
N/A
SBAC 3 7/8 02/15/27
0.43
N/A
SIRI 3 1/8 09/01/26
0.43
N/A
MORTON 4 7/8 05/01/28
0.43
N/A
ACI 3 1/4 03/15/26
0.42
N/A
BPR 4 1/2 04/01/27
0.42
N/A
JEFFIN 5 08/15/28
0.42
N/A
IRM 5 07/15/28
0.42
N/A
CLGX 4 1/2 05/01/28
0.42
N/A
EIX 8 1/8 06/15/53
0.41
N/A
DKL 8 5/8 03/15/29
0.40
N/A
HLF 12 1/4 04/15/29
0.40
N/A
USFOOD 6 7/8 09/15/28
0.40
N/A
NLSN 9.29 04/15/29
0.40
N/A
UVN 6 5/8 06/01/27
0.39
N/A
VST 5 5/8 02/15/27
0.39
N/A
MXCN 5 1/8 10/15/27
0.39
N/A
PRGO 4 3/8 03/15/26
0.38
N/A
RKTRM 2 7/8 10/15/26
0.38
N/A
RCL 4 1/4 07/01/26
0.38
N/A
THC 5 1/8 11/01/27
0.38
N/A
ALIANT 6 3/4 04/15/28
0.37
N/A
MINAU 9 1/4 10/01/28
0.36
N/A
DISH 11 3/4 11/15/27
0.36
N/A
LYV 6 1/2 05/15/27
0.34
N/A
KALU 4 5/8 03/01/28
0.34
N/A
UWMLLC 5 1/2 11/15/25
0.34
N/A
SBPLLC 6 3/8 09/30/26
0.34
N/A
PFGC 5 1/2 10/15/27
0.34
N/A
HI 6 1/4 02/15/29
0.34
N/A
CHTR 5 1/2 05/01/26
0.33
N/A
STX 4 7/8 06/01/27
0.33
N/A
SVC 8 3/8 06/15/29
0.33
N/A
CCK 4 3/4 02/01/26
0.33
N/A
CPN 4 1/2 02/15/28
0.33
N/A
THYELE 5 1/4 07/15/27
0.33
N/A
VSTJET 7 7/8 05/01/27
0.32
N/A
FLR 4 1/4 09/15/28
0.32
N/A
SQ 2 3/4 06/01/26
0.32
N/A
HNDLIN 3 1/4 11/15/26
0.32
N/A
RAKUTN 5 1/8 PERP
0.32
N/A
CIVI 8 3/8 07/01/28
0.31
N/A
NCRATL 9 1/2 04/01/29
0.31
N/A
FREMOR 12 10/01/28
0.31
N/A
VENLNG 9 1/2 02/01/29
0.31
N/A
MLTPLN 5 1/2 09/01/28
0.31
N/A
SOLEIN 9 3/4 11/15/28
0.31
N/A
BLCOCN 8 3/8 10/01/28
0.30
N/A
GGAMFI 8 06/15/28
0.30
N/A
VOD 7 04/04/2079
0.30
N/A
AAL 8 1/2 05/15/29
0.30
N/A
NCLH 8 1/8 01/15/29
0.30
N/A
EQMSRM 9 05/15/28
0.29
N/A
CCO 9 09/15/28
0.29
N/A
EQM 6 3/8 04/01/29
0.29
N/A
GBLATL 4.7 10/15/51
0.29
N/A
BFH 9 3/4 03/15/29
0.29
N/A
BBDBCN 7 1/2 02/01/29
0.29
N/A
CRGYFN 9 1/4 02/15/28
0.29
N/A
MEDIND 6 1/4 04/01/29
0.29
N/A
BMCAUS 5 02/15/27
0.29
N/A
HLT 5 7/8 04/01/29
0.29
N/A
RIG 8 3/8 02/01/28
0.29
N/A
BCULC 6 1/8 06/15/29
0.29
N/A
BALL 6 06/15/29
0.29
N/A
GEL 8 1/4 01/15/29
0.29
N/A
RITM 8 04/01/29
0.29
N/A
WCC 7 1/4 06/15/28
0.29
N/A
FREMOR 9 1/4 02/01/29
0.29
N/A
THC 6 1/8 10/01/28
0.28
N/A
POWSOL 8 1/2 05/15/27
0.28
N/A
AMWINS 6 3/8 02/15/29
0.28
N/A
FYBR 5 7/8 10/15/27
0.28
N/A
APLP 6 1/4 04/01/28
0.28
N/A
HILCRP 6 1/4 11/01/28
0.28
N/A
SMYREA 6 11/01/28
0.28
N/A
UVN 8 08/15/28
0.28
N/A
NSUS 5 5/8 04/28/27
0.28
N/A
NSUS 6 06/01/26
0.28
N/A
POWSOL 6 1/4 05/15/26
0.28
N/A
VGR 5 3/4 02/01/29
0.28
N/A
AETUNI 8 1/4 02/15/26
0.28
N/A
BIGBRS 6 5/8 01/31/29
0.28
N/A
CLF 5 7/8 06/01/27
0.28
N/A
MERC 5 1/8 02/01/29
0.28
N/A
GFLCN 5 1/8 12/15/26
0.28
N/A
AMKR 6 5/8 09/15/27
0.28
N/A
BBDBCN 6 02/15/28
0.28
N/A
RCL 5 1/2 08/31/26
0.28
N/A
VYX 5 1/8 04/15/29
0.28
N/A
AAL 5 3/4 04/20/29
0.28
N/A
IGT 5 1/4 01/15/29
0.27
N/A
CHTR 5 1/8 05/01/27
0.27
N/A
GT 5 05/31/26
0.27
N/A
APU 5 3/4 05/20/27
0.27
N/A
CODI 5 1/4 04/15/29
0.27
N/A
ARMK 5 02/01/28
0.27
N/A
APU 5 7/8 08/20/26
0.27
N/A
TDG 5 1/2 11/15/27
0.27
N/A
GTN 7 05/15/27
0.27
N/A
VSAT 5 5/8 09/15/25
0.27
N/A
PETM 7 3/4 02/15/29
0.27
N/A
HHH 5 3/8 08/01/28
0.27
N/A
GFF 5 3/4 03/01/28
0.27
N/A
UAN 6 1/8 06/15/28
0.27
N/A
CRK 6 3/4 03/01/29
0.27
N/A
CCO 5 1/8 08/15/27
0.27
N/A
PBFENE 6 02/15/28
0.27
N/A
BCULC 4 3/8 01/15/28
0.27
N/A
LADR 4 1/4 02/01/27
0.27
N/A
STWD 4 3/8 01/15/27
0.27
N/A
VSAT 5 5/8 04/15/27
0.27
N/A
RLJ 3 3/4 07/01/26
0.27
N/A
LABL 5 7/8 11/01/28
0.27
N/A
VMED 5 1/2 05/15/29
0.27
N/A
GT 4 7/8 03/15/27
0.27
N/A
PTVE 4 3/8 10/15/28
0.27
N/A
SFCCN 5.3 05/13/28
0.27
N/A
ADVGRO 6 1/4 03/01/28
0.26
N/A
COTY 5 04/15/26
0.26
N/A
LIBMUT 4 1/8 12/15/51
0.26
N/A
THC 4 5/8 06/15/28
0.26
N/A
CSCHLD 11 3/4 01/31/29
0.26
N/A
NAVI 5 03/15/27
0.26
N/A
LILAPR 6 3/4 10/15/27
0.26
N/A
OMF 6 5/8 01/15/28
0.25
N/A
NAVI 4 7/8 03/15/28
0.25
N/A
TGNA 4 5/8 03/15/28
0.25
N/A
AXTA 4 3/4 06/15/27
0.25
N/A
MPW 5 10/15/27
0.24
N/A
ET 8 05/15/54
0.24
N/A
NEP 4 1/2 09/15/27
0.24
N/A
XRX 5 1/2 08/15/28
0.23
N/A
SUN 6 04/15/27
0.23
N/A
WBA 8 1/8 08/15/29
0.22
N/A
VYX 5 10/01/28
0.22
N/A
HESM 5 1/8 06/15/28
0.22
N/A
SIRI 5 08/01/27
0.22
N/A
CYH 5 5/8 03/15/27
0.21
N/A
RGCARE 4 3/8 02/15/27
0.21
N/A
CC 5 3/4 11/15/28
0.21
N/A
GRA 4 7/8 06/15/27
0.18
N/A
MGM 5 1/2 04/15/27
0.17
N/A
NFE 6 3/4 09/15/25
0.17
N/A
HBI 4 7/8 05/15/26
0.17
N/A
CNR 8 3/4 08/01/28
0.17
N/A
ILDFP 6 1/2 10/15/26
0.17
N/A
HRI 5 1/2 07/15/27
0.17
N/A
FGP 5 7/8 04/01/29
0.16
N/A
PARA 6 3/8 03/30/62
0.16
N/A
NACAVI 4 3/4 06/30/26
0.16
N/A
AM 5 3/4 03/01/27
0.15
N/A
MINAU 8 11/01/27
0.15
N/A
MOH 4 3/8 06/15/28
0.13
N/A
NEP 7 1/4 01/15/29
0.12
N/A
IONCOR 8 3/4 05/01/29
0.12
N/A
EQM 7 1/2 06/01/27
0.12
N/A
NBR 7 3/8 05/15/27
0.11
N/A
WCC 6 3/8 03/15/29
0.11
N/A
AAL 7 1/4 02/15/28
0.11
N/A
AMPBEV 6 06/15/27
0.11
N/A
COOP 6 1/2 08/01/29
0.11
N/A
FYBR 5 05/01/28
0.11
N/A
IQV 5 10/15/26
0.11
N/A
CHK 5 7/8 02/01/29
0.11
N/A
EQM 5 1/2 07/15/28
0.11
N/A
IRM 5 1/4 03/15/28
0.11
N/A
CYH 6 01/15/29
0.11
N/A
UNSEAM 4 5/8 06/01/28
0.10
N/A
FPH 10 1/2 01/15/28
0.10
N/A
CAR 5 3/8 03/01/29
0.10
N/A
GEL 7 3/4 02/01/28
0.06
N/A
TFX 4 5/8 11/15/27
0.06
N/A
FCFS 4 5/8 09/01/28
0.05
N/A
PARA 6 1/4 02/28/57
0.05
N/A
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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