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復華彭博非投等債〈00710B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/095,186-1.615,742.456
2024/085,271-2.235,810.904
2024/075,391-2.125,948.121
2024/065,508-0.455,793.423
2024/055,533-2.115,854.905
2024/045,652-2.625,855.326
2024/035,804-3.785,798.543
2024/026,032-1.415,782.461
2024/016,118-0.815,706.272
2023/126,168-0.775,573.029
2023/116,216-1.445,605.031
2023/106,307-1.935,623.619
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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