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元大中國債3-5〈00721B.TW〉
元大中國債3-5(00721B.TW)-全部持股
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/20288.18N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63% 06/07/20288.07N/A
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/20288.05N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 05/25/20288.05N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 02/22/20298.05N/A
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31% 03/15/20298.03N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/20285.79N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75% 01/25/20295.72N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/20295.66N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/20285.65N/A
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91% 10/14/20285.59N/A
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87% 02/06/20285.47N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73% 01/11/20285.45N/A
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 04/15/20285.44N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/20282.79N/A
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.4% 01/11/20282.79N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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