首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
元大中國債3-5〈00721B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國16,970.1096.56
現金604.603.44
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融債13,690.7077.90
政府公債3,279.4018.66
現金604.603.44
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/20288.18N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63% 06/07/20288.07N/A
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/20288.05N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 05/25/20288.05N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 02/22/20298.05N/A
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31% 03/15/20298.03N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/20285.79N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75% 01/25/20295.72N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/20295.66N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/20285.65N/A
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF