富邦全球非投等債-00741B.TW-ETF持股狀況

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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉

富邦全球非投等債(00741B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
CSCHLD 5 3/8 02/01/28	1.81	N/A
TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/27	1.73	N/A
CCO 9 09/15/28	1.67	N/A
BALL 6 7/8 03/15/28	1.62	N/A
CHTR 5 1/8 05/01/27	1.43	N/A
SIRI 5 08/01/27	1.40	N/A
UVN 6 5/8 06/01/27	1.33	N/A
CCL 5 3/4 03/01/27	1.27	N/A
HA 11 04/15/29	1.24	N/A
NCRATL 9 1/2 04/01/29	1.23	N/A
UNIT 6 1/2 02/15/29	1.22	N/A
DISH 11 3/4 11/15/27	1.22	N/A
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REG S 5.625 03/15/27	1.20	N/A
RAKUTN 9 3/4 04/15/29	1.20	N/A
SOLEIN 9 3/4 11/15/28	1.20	N/A
OMF 9 01/15/29	1.19	N/A
MINAU 9 1/4 10/01/28	1.16	N/A
IGT 6 1/4 01/15/27	1.14	N/A
TEP 7 3/8 02/15/29	1.14	N/A
ACI 5 7/8 02/15/28	1.12	N/A
QUINTILES IMS INC REG S 5.00 10/15/2026	1.11	N/A
MGMCHI 5 7/8 05/15/26	1.11	N/A
GFF 5 3/4 03/01/28	1.10	N/A
VST 5 5/8 02/15/27	1.10	N/A
TDG 6 3/4 08/15/28	1.09	N/A
CZR 8 1/8 07/01/27	1.09	N/A
WYNMAC 5 1/2 10/01/27	1.08	N/A
BID 7 3/8 10/15/27	1.08	N/A
NAVIENT CORP 5.500 03/15/29	1.07	N/A
VMED 5 1/2 05/15/29	1.07	N/A
LILAPR 6 3/4 10/15/27	1.03	N/A
POWSOL 6 1/4 05/15/26	1.01	N/A
NEP 7 1/4 01/15/29	1.00	N/A
DTV 5 7/8 08/15/27	0.98	N/A
FAIRIC 4 06/15/28	0.97	N/A
MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029	0.92	N/A
PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28	0.92	N/A
SFRFP 8 1/8 02/01/27	0.91	N/A
UAL 4 3/8 04/15/26	0.86	N/A
AMCX 10 1/4 01/15/29	0.85	N/A
TIBX 6 1/2 03/31/29	0.83	N/A
HLF 12 1/4 04/15/29	0.83	N/A
BHCCN 5 1/2 11/01/25	0.82	N/A
DISH 5 1/4 12/01/26	0.82	N/A
MGM 4 3/4 10/15/28	0.81	N/A
BHCCN 11 09/30/28	0.79	N/A
RCL 5 1/2 08/31/26	0.79	N/A
NLSN 9.29 04/15/29	0.78	N/A
LYV 6 1/2 05/15/27	0.75	N/A
PRIHEA 7 1/4 11/01/25	0.73	N/A
WESTERN DIGITAL CORP 4.750 02/15/26	0.72	N/A
BOMBARDIER INC REG S 7.875 04/15/27	0.72	N/A
USAC 6 7/8 09/01/27	0.71	N/A
BWY 7 7/8 04/15/27	0.69	N/A
AAL 7 1/4 02/15/28	0.69	N/A
CHTR 5 02/01/28	0.67	N/A
CCL 7 5/8 03/01/26	0.65	N/A
NFE 6 3/4 09/15/25	0.65	N/A
FYBR 5 7/8 10/15/27	0.65	N/A
HRI 5 1/2 07/15/27	0.64	N/A
IHRT 6 3/8 05/01/26	0.63	N/A
KEHEFO 9 02/15/29	0.58	N/A
HUSKYI 9 02/15/29	0.58	N/A
NLOK 6 3/4 09/30/27	0.57	N/A
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029	0.57	N/A
THC 6 1/8 10/01/28	0.56	N/A
SEM 6 1/4 08/15/26	0.56	N/A
PRSESE 5 3/4 04/15/26	0.56	N/A
CCK 4 3/4 02/01/26	0.56	N/A
IRM 5 1/4 03/15/28	0.56	N/A
UNIT 10 1/2 02/15/28	0.55	N/A
AVIAGP 9 12/01/28	0.55	N/A
HTZ 12 5/8 07/15/29	0.54	N/A
VENLNG 8 1/8 06/01/28	0.53	N/A
URI 4 7/8 01/15/28	0.53	N/A
TGI 9 03/15/28	0.52	N/A
COMM 6 03/01/26	0.51	N/A
OMF 7.125 03/15/26	0.51	N/A
SMYREA 6 11/01/28	0.51	N/A
NCLH 5 7/8 03/15/26	0.50	N/A
TGNA 4 5/8 03/15/28	0.50	N/A
ACM 5 1/8 03/15/27	0.50	N/A
CHTR 5 1/2 05/01/26	0.50	N/A
IEP 6 1/4 05/15/26	0.50	N/A
EQMSRM 9 05/15/28	0.47	N/A
KGS 7 1/4 02/15/29	0.46	N/A
NXST 5 5/8 07/15/27	0.46	N/A
UNSHFI 5 1/2 11/15/25	0.46	N/A
NFE 6 1/2 09/30/26	0.45	N/A
WYNNLV 5 1/4 05/15/27	0.44	N/A
SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27	0.44	N/A
ARMK 5 02/01/28	0.44	N/A
GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.000 05/31/26	0.44	N/A
HHH 5 3/8 08/01/28	0.44	N/A
COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029	0.44	N/A
NRG 5 3/4 01/15/28	0.44	N/A
DKL 8 5/8 03/15/29	0.41	N/A
NSCO 5 1/2 04/15/29	0.41	N/A
EQM 6 1/2 07/01/27	0.41	N/A
BPR 5 3/4 05/15/26	0.40	N/A
BWY 9 1/4 04/15/27	0.40	N/A
OMF 6 5/8 01/15/28	0.40	N/A
CCL 10 3/8 05/01/28	0.40	N/A
NCLH 5 7/8 02/15/27	0.39	N/A
SABHLD 8 5/8 06/01/27	0.39	N/A
EHC 4 1/2 02/01/28	0.38	N/A
XEROX HOLDINGS CORP 5.5 08/15/2028	0.38	N/A
FYBR 6 3/4 05/01/29	0.37	N/A
NFE 8 3/4 03/15/29	0.36	N/A
TEN 8 11/17/28	0.36	N/A
MOHEGN 8 02/01/26	0.35	N/A
UVN 8 08/15/28	0.34	N/A
PFGC 5 1/2 10/15/27	0.33	N/A
CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028	0.33	N/A
MPW 5 10/15/27	0.32	N/A
MLTPLN 5 1/2 09/01/28	0.31	N/A
MIK 5 1/4 05/01/28	0.31	N/A
BMCAUS 5 02/15/27	0.30	N/A
CRGYFN 9 1/4 02/15/28	0.30	N/A
USACUT 9 3/4 05/15/29	0.29	N/A
ALIANT 6 3/4 04/15/28	0.28	N/A
EQM 5 1/2 07/15/28	0.28	N/A
RCL 5 3/8 07/15/27	0.28	N/A
HESM 5 5/8 02/15/26	0.28	N/A
VISTRA OPERATIONS CO LLC REG S 5.500 09/01/2026	0.28	N/A
HBI 4 7/8 05/15/26	0.28	N/A
VVNT 5 3/4 07/15/29	0.28	N/A
PG&E CORP 5.000 07/01/28	0.28	N/A
ZAYO 4 03/01/27	0.28	N/A
STGW 5 5/8 08/15/29	0.27	N/A
SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029	0.26	N/A
VERITS 7 1/2 09/01/25	0.25	N/A
VENLNG 9 1/2 02/01/29	0.25	N/A
GEL 8 01/15/27	0.25	N/A
ALIANT 6 3/4 10/15/27	0.25	N/A
BHCCN 6 1/8 02/01/27	0.25	N/A
BOYD GAMING CORP 4.750 12/01/27	0.24	N/A
HARMID 7 1/2 09/01/28	0.23	N/A
LTM 5 3/4 01/15/26	0.22	N/A
FXIHLD 12 1/4 11/15/26	0.22	N/A
BMCAUS 4 3/4 01/15/28	0.22	N/A
IRM 4 7/8 09/15/27	0.21	N/A
KNTK 6 5/8 12/15/28	0.17	N/A
VGR 5 3/4 02/01/29	0.17	N/A
SCI 5 1/8 06/01/29	0.17	N/A
YUM 4 3/4 06/01/27	0.17	N/A
ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.250 05/15/27	0.17	N/A
UNITED AIRLINES INC REG S 4.625 04/15/29	0.16	N/A
ALIANT 4 1/4 10/15/27	0.16	N/A
PANTHER BF AGGREGATOR 2 REG S 8.500 05/15/27	0.16	N/A
BCULC 4 3/8 01/15/28	0.13	N/A
BALL 6 06/15/29	0.12	N/A
PRIME SECSRVC BRW/FINANC REG S 6.25 01/15/2028	0.11	N/A
FYBR 5 05/01/28	0.11	N/A
CPN 4 1/2 02/15/28	0.11	N/A
CALPINE CORP REG S 5.125 03/15/28	0.10	N/A
CC 5 3/4 11/15/28	0.10	N/A
ACOM 4 1/4 06/01/28	0.05	N/A
LSFATL 7 3/4 02/15/26	0.03	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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