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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國41,121.4089.22
其他資產1,309.002.84
澳門1,276.702.77
加拿大834.201.81
日本696.001.51
法國530.001.15
英國322.600.70
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
非核心消費11,776.0025.55
通訊8,632.6018.73
醫療保健4,567.509.91
能源4,148.109.00
金融3,839.308.33
科技3,401.407.38
原物料3,124.906.78
工業2,972.806.45
公用事業1,341.202.91
其他資產1,309.002.84
核心消費977.102.12
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
CSCHLD 5 3/8 02/01/281.81N/A
TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/271.74N/A
CCO 9 09/15/281.68N/A
BALL 6 7/8 03/15/281.63N/A
CHTR 5 1/8 05/01/271.43N/A
SIRI 5 08/01/271.40N/A
UVN 6 5/8 06/01/271.33N/A
CCL 5 3/4 03/01/271.27N/A
HA 11 04/15/291.25N/A
UNIT 6 1/2 02/15/291.24N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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