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凱基新興債10+(00749B.TW)-全部持股
資料日期：2024/11/08
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
URUGUA 5.1 06/18/50
2.76
N/A
REPHUN 7 5/8 03/29/41
2.45
N/A
PANAMA 6.7 01/26/36
2.18
N/A
PERU 5 5/8 11/18/50
2.16
N/A
PANAMA 4 1/2 04/01/56
1.77
N/A
URUGUA 4.975 04/20/55
1.75
N/A
PANAMA 4 1/2 04/16/50
1.60
N/A
DPWDU 6.85 07/02/37
1.54
N/A
CDEL 6.44 01/26/36
1.54
N/A
MEX 4 3/4 03/08/44
1.41
N/A
URUGUA 7 5/8 03/21/36
1.36
N/A
PHILIP 3.95 01/20/40
1.35
N/A
PHILIP 3.7 03/01/41
1.35
N/A
ROMANI 4 02/14/51
1.33
N/A
PANAMA 3.87 07/23/60
1.27
N/A
URUGUA 4 1/8 11/20/45
1.26
N/A
PHILIP 3.7 02/02/42
1.25
N/A
PHILIP 3.2 07/06/46
1.25
N/A
MEX 6.05 01/11/40
1.22
N/A
REPHUN 5 1/2 03/26/36
1.22
N/A
PERU 6.55 03/14/37
1.19
N/A
KAZAKS 6 1/2 07/21/45
1.19
N/A
CDEL 3.7 01/30/50
1.17
N/A
PHILIP 5 01/13/37
1.16
N/A
INDON 7 3/4 01/17/38
1.14
N/A
PANAMA 8 03/01/38
1.12
N/A
BGARIA 5 03/05/37
1.12
N/A
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
1.12
N/A
ROMANI 6 1/8 01/22/44
1.10
N/A
PHILIP 5.6 05/14/49
1.09
N/A
PANAMA 4.3 04/29/53
1.02
N/A
PANAMA 4 1/2 05/15/47
1.00
N/A
MEX 5.55 01/21/45
0.98
N/A
INDON 5 1/8 01/15/45
0.97
N/A
ROMANI 5 1/8 06/15/48
0.95
N/A
PERU 5 3/8 02/08/35
0.94
N/A
PERU 5 7/8 08/08/54
0.94
N/A
PANAMA 6.853 03/28/54
0.93
N/A
MEX 5 3/4 10/12/2110
0.93
N/A
MEX 5 04/27/51
0.93
N/A
INDON 5 1/4 01/17/42
0.92
N/A
MEX 4.6 01/23/46
0.90
N/A
REPHUN 6 3/4 09/25/52
0.89
N/A
PHILIP 5 1/2 01/17/48
0.86
N/A
MEX 4.6 02/10/48
0.86
N/A
PERU 3.55 03/10/51
0.86
N/A
DPWDU 5 5/8 09/25/48
0.85
N/A
CDEL 6.3 09/08/53
0.85
N/A
REPHUN 3 1/8 09/21/51
0.83
N/A
PERU 2.78 12/01/60
0.82
N/A
PHILIP 2.95 05/05/45
0.82
N/A
KZOKZ 5 3/4 04/19/47
0.82
N/A
MEX 4.28 08/14/41
0.79
N/A
INDON 5 1/4 01/08/47
0.77
N/A
CDEL 4 1/2 08/01/47
0.76
N/A
PERTIJ 6.45 05/30/44
0.76
N/A
CDEL 4 3/8 02/05/49
0.74
N/A
MEX 4 1/2 01/31/50
0.73
N/A
INDON 4 5/8 04/15/43
0.72
N/A
CDEL 5 5/8 10/18/43
0.69
N/A
INDON 4.35 01/11/48
0.69
N/A
PERU 3.3 03/11/41
0.68
N/A
PANAMA 4 1/2 01/19/63
0.68
N/A
PHILIP 5.95 10/13/47
0.68
N/A
DPWDU 4.7 09/30/49
0.68
N/A
RPCUH 6 08/31/36
0.67
N/A
KAZAKS 4 7/8 10/14/44
0.67
N/A
MEXCAT 5 1/2 07/31/47
0.66
N/A
INDON 6 5/8 02/17/37
0.65
N/A
INDON 8 1/2 10/12/35
0.63
N/A
CDEL 4 7/8 11/04/44
0.63
N/A
MEX 4.35 01/15/47
0.63
N/A
PLNIJ 5 1/4 10/24/42
0.62
N/A
ENAPCL 4 1/2 09/14/47
0.62
N/A
PHILIP 4.2 03/29/47
0.62
N/A
PANAMA 6.4 02/14/35
0.61
N/A
MEX 3.771 05/24/61
0.59
N/A
INTERC 4 1/2 06/30/56
0.58
N/A
ROMANI 7 5/8 01/17/53
0.57
N/A
PLNIJ 6.15 05/21/48
0.55
N/A
PERU 3.6 01/15/2072
0.54
N/A
MEX 6.35 02/09/35
0.54
N/A
MEX 4.4 02/12/52
0.53
N/A
PERU 3.23 07/28/2121
0.53
N/A
INDON 4.2 10/15/50
0.53
N/A
MEX 3 3/4 04/19/2071
0.52
N/A
KAZAKS 4.714 04/09/35
0.52
N/A
INDON 4.45 04/15/70
0.49
N/A
FIEMEX 7 1/4 01/31/41
0.48
N/A
CDEL 6.15 10/24/36
0.43
N/A
PERTIJ 4.15 02/25/60
0.43
N/A
PLNIJ 4 7/8 07/17/49
0.42
N/A
CDEL 4 1/4 07/17/42
0.42
N/A
PHILIP 4 3/4 03/05/35
0.42
N/A
PHILIP 5.175 09/05/49
0.41
N/A
ROMANI 5 3/4 03/24/35
0.40
N/A
PLNIJ 6 1/4 01/25/49
0.38
N/A
PERTIJ 4.175 01/21/50
0.38
N/A
INDON 4 3/4 07/18/47
0.37
N/A
PLNIJ 4 06/30/50
0.33
N/A
AITOCU 5 1/8 08/11/61
0.32
N/A
CDEL 5 5/8 09/21/35
0.32
N/A
PERTIJ 6 05/03/42
0.32
N/A
PANAMA 6 7/8 01/31/36
0.31
N/A
MEX 6 05/07/36
0.31
N/A
MEX 6.338 05/04/53
0.30
N/A
INDON 3 1/2 02/14/50
0.29
N/A
PANAMA 7 7/8 03/01/57
0.28
N/A
MEXCAT 5 1/2 10/31/46
0.28
N/A
CFELEC 5 3/4 02/14/42
0.27
N/A
PHILIP 2.65 12/10/45
0.26
N/A
INDON 3.7 10/30/49
0.24
N/A
PTTTB 3.7 07/16/70
0.23
N/A
INDON 5.95 01/08/46
0.23
N/A
AXIATA 3.064 08/19/50
0.22
N/A
INDON 3.05 03/12/51
0.22
N/A
INDOIS 5 1/2 07/02/54
0.22
N/A
CFELEC 6.45 01/24/35
0.21
N/A
URUGUA 5 1/4 09/10/60
0.20
N/A
CFELEC 6 1/8 06/16/45
0.20
N/A
CFELEC 6.264 02/15/52
0.19
N/A
INDON 4.3 03/31/52
0.18
N/A
PERTIJ 5 5/8 05/20/43
0.14
N/A
PERTIJ 6 1/2 11/07/48
0.12
N/A
PERTIJ 6 1/2 05/27/41
0.11
N/A
INDON 5.45 09/20/52
0.11
N/A
INDON 6 3/4 01/15/44
0.10
N/A
INDON 5.15 09/10/54
0.10
N/A
MEX 6.4 05/07/54
0.10
N/A
IDASAL 5.8 05/15/50
0.10
N/A
INDON 3.35 03/12/2071
0.10
N/A
SWEHAN 3 5/8 01/31/49
0.09
N/A
CFELEC 4.677 02/09/51
0.08
N/A
INDOIS 3.8 06/23/50
0.08
N/A
INDON 5.35 02/11/49
0.06
N/A
INDON 3.2 09/23/61
0.05
N/A
AITOCU 4 08/11/41
0.02
N/A
TRANSM 5.2 04/11/38
0.02
N/A
FRIDPT 6.2 04/14/52
0.02
N/A
PERTIJ 4.7 07/30/49
0.02
N/A
PLNIJ 5 1/4 05/15/47
0.02
N/A
INDON 5.1 02/10/54
0.02
N/A
INDON 5.65 01/11/53
0.02
N/A
PLNIJ 4 3/8 02/05/50
0.02
N/A
PTTEPT 3.903 12/06/59
0.02
N/A
CDEL 3.15 01/15/51
0.01
N/A
相關基金
相關ETF
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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