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凱基新興債10+〈00749B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.88 2.52 2.07 1.82 -1.92 3.29 -0.13 -1.58 5.11 5.45 -3.25 -4.50
基準指數漲跌幅 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85 -4.09 -6.42
差額 -0.85 -1.07 0.59 -0.91 3.26 2.00 2.34 -0.54 -2.49 -2.40 0.85 1.92
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.79 1.93 1.52 7.24 -4.24 4.02 2.17 6.79 -1.67 -11.85 -15.03 0.77
基準指數漲跌幅 8.33 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07
差額 -4.53 3.09 3.76 -4.06 5.03 7.04 -3.31 5.95 7.48 -1.96 -5.63 -1.30
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.14 -21.34 -7.32 2.95 23.01
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 5.84 3.86 -2.32 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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