群益AAA-AA公司債-00754B.TW-ETF持股狀況

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群益AAA-AA公司債〈00754B.TW〉

群益AAA-AA公司債(00754B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
AAPL 4.65 02/23/46	6.87	N/A
AAPL 4.85 05/10/53	5.10	N/A
RDSALN 5 1/2 03/25/40	5.05	N/A
AMZN 4.95 12/05/44	4.82	N/A
XOM 4.327 03/19/50	4.77	N/A
AMZN 4 1/4 08/22/57	4.44	N/A
AAPL 4.1 08/08/62	4.38	N/A
MSFT 4 1/4 02/06/47	4.05	N/A
QPETRO 3.3 07/12/51	3.70	N/A
MSFT 3.041 03/17/62	3.56	N/A
XOM 4.114 03/01/46	3.49	N/A
META 5 3/4 05/15/63	3.46	N/A
MSFT 3.7 08/08/46	3.22	N/A
AMZN 4.1 04/13/62	3.19	N/A
RDSALN 4 3/8 05/11/45	2.75	N/A
NEE 5.69 03/01/40	2.74	N/A
AMZN 4.05 08/22/47	2.67	N/A
META 5.6 05/15/53	2.47	N/A
AAPL 4 3/8 05/13/45	2.41	N/A
WMT 4 1/2 04/15/53	2.07	N/A
AAPL 3.95 08/08/52	1.98	N/A
BRK 4.2 08/15/48	1.86	N/A
BRK 3.85 03/15/52	1.79	N/A
MSFT 2.921 03/17/52	1.71	N/A
NEE 5.6 06/15/54	1.65	N/A
BRK 4 1/4 01/15/49	1.65	N/A
RDSALN 4.55 08/12/43	1.54	N/A
NEE 5.3 04/01/53	1.48	N/A
AMZN 3.95 04/13/52	1.43	N/A
RDSALN 4 05/10/46	1.34	N/A
WMT 4 1/2 09/09/52	1.08	N/A
MSFT 2.675 06/01/60	1.05	N/A
META 4.45 08/15/52	0.89	N/A
XOM 3.452 04/15/51	0.88	N/A
AAPL 4 1/4 02/09/47	0.88	N/A
AMZN 3 1/4 05/12/61	0.75	N/A
META 4.65 08/15/62	0.72	N/A
XOM 4.227 03/19/40	0.51	N/A
META 5.55 08/15/64	0.23	N/A
META 5.4 08/15/54	0.14	N/A
NEE 4 1/8 06/01/48	0.04	N/A
AAPL 3.85 05/04/43	0.04	N/A
AAPL 3 3/4 09/12/47	0.04	N/A
AAPL 4.45 05/06/44	0.03	N/A
AMZN 3.1 05/12/51	0.03	N/A
NEE 4.05 10/01/44	0.03	N/A
NEE 3.7 12/01/47	0.03	N/A
NEE 3.95 03/01/48	0.03	N/A
NEE 3.15 10/01/49	0.03	N/A
BRK 4 1/2 02/11/43	0.03	N/A
RDSALN 3 1/8 11/07/49	0.03	N/A
RDSALN 3 1/4 04/06/50	0.03	N/A
RDSALN 3 11/26/51	0.03	N/A
WMT 4.05 06/29/48	0.02	N/A
WMT 2.95 09/24/49	0.02	N/A
RDSALN 3 3/4 09/12/46	0.02	N/A
XOM 3.567 03/06/45	0.02	N/A
NEE 4 1/8 02/01/42	0.02	N/A
NEE 4.05 06/01/42	0.02	N/A
NEE 2 7/8 12/04/51	0.02	N/A
NEE 3.99 03/01/49	0.02	N/A
MSFT 2.525 06/01/50	0.02	N/A
AMZN 2 1/2 06/03/50	0.02	N/A
AMZN 2.7 06/03/60	0.02	N/A
AAPL 3.85 08/04/46	0.02	N/A
AAPL 3 3/4 11/13/47	0.02	N/A
BRK 2.85 10/15/50	0.02	N/A
AAPL 2.85 08/05/61	0.02	N/A
AAPL 2.8 02/08/61	0.02	N/A
AAPL 2.7 08/05/51	0.01	N/A
BRK 2 1/2 01/15/51	0.01	N/A
AAPL 2.95 09/11/49	0.01	N/A
AAPL 2.65 05/11/50	0.01	N/A
AAPL 2.4 08/20/50	0.01	N/A
AAPL 2.55 08/20/60	0.01	N/A
AAPL 2 3/8 02/08/41	0.01	N/A
AAPL 2.65 02/08/51	0.01	N/A
AAPL 3.45 02/09/45	0.01	N/A
AMZN 2 7/8 05/12/41	0.01	N/A
MSFT 2 1/2 09/15/50	0.01	N/A
XOM 3.095 08/16/49	0.01	N/A
WMT 2 1/2 09/22/41	0.01	N/A
WMT 2.65 09/22/51	0.01	N/A
RDSALN 2 7/8 11/26/41	0.01	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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