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群益AAA-AA公司債〈00754B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/085434.4230,715.296
2024/07520-0.9539,597.069
2024/065250.0036,400.379
2024/055252.7439,573.331
2024/045112.6135,525.736
2024/03498-1.1935,161.137
2024/025047.4627,229.780
2024/014691.0823,128.490
2023/124643.8023,670.646
2023/114475.1822,653.983
2023/104259.5418,439.147
2023/093881.3119,325.317
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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