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個別ETF-全部持股
凱基AAA至A公司債〈00777B.TW〉
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凱基AAA至A公司債(00777B.TW)-全部持股
資料日期：2024/09/16
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
GS 6 1/4 02/01/41
1.91
N/A
ABIBB 4.9 02/01/46
1.80
N/A
META 5 3/4 05/15/63
1.72
N/A
ABIBB 5.55 01/23/49
1.72
N/A
QCOM 6 05/20/53
1.70
N/A
PFE 5.3 05/19/53
1.64
N/A
CMCSA 5 1/2 05/15/64
1.57
N/A
AMXLMM 6 1/8 03/30/40
1.51
N/A
CMCSA 5.35 05/15/53
1.41
N/A
LMT 5.9 11/15/63
1.28
N/A
BMY 5.55 02/22/54
1.28
N/A
BMY 6 1/4 11/15/53
1.28
N/A
HSBC 6.1 01/14/42
1.25
N/A
MS 6 3/8 07/24/42
1.25
N/A
AMZN 4.95 12/05/44
1.14
N/A
META 5.6 05/15/53
1.14
N/A
JPM 5.6 07/15/41
1.13
N/A
BMY 6.4 11/15/63
1.11
N/A
UNH 6.05 02/15/63
1.00
N/A
BRKHEC 5 1/2 05/15/54
1.00
N/A
MET 5 1/4 01/15/54
0.95
N/A
COP 5.55 03/15/54
0.93
N/A
UNH 5 7/8 02/15/53
0.92
N/A
BHP 5 1/2 09/08/53
0.88
N/A
UNH 5 1/2 04/15/64
0.87
N/A
BRKHEC 5.85 09/15/54
0.86
N/A
DUK 5.35 01/15/53
0.85
N/A
CSCO 5.3 02/26/54
0.82
N/A
MMC 5.7 09/15/53
0.81
N/A
UNH 5 3/8 04/15/54
0.81
N/A
C 5 7/8 01/30/42
0.81
N/A
PFE 5.11 05/19/43
0.81
N/A
KVUE 5.05 03/22/53
0.79
N/A
AAPL 4.65 02/23/46
0.79
N/A
PFE 5.34 05/19/63
0.78
N/A
ABBV 5.35 03/15/44
0.76
N/A
ABT 4.9 11/30/46
0.73
N/A
UBS 4 1/2 06/26/48
0.73
N/A
TRV 5.45 05/25/53
0.71
N/A
BMY 5.65 02/22/64
0.70
N/A
LMT 5.7 11/15/54
0.68
N/A
KLAC 5 1/4 07/15/62
0.68
N/A
D 5.45 04/01/53
0.68
N/A
BAC 5 7/8 02/07/42
0.67
N/A
ED 5.9 11/15/53
0.67
N/A
XOM 4.327 03/19/50
0.65
N/A
MMC 4.9 03/15/49
0.64
N/A
AAPL 3.95 08/08/52
0.63
N/A
MET 5 7/8 02/06/41
0.63
N/A
UNH 5.2 04/15/63
0.63
N/A
MRK 5.15 05/17/63
0.62
N/A
BRKHEC 5.35 12/01/53
0.60
N/A
CSCO 5.35 02/26/64
0.59
N/A
BMY 4 1/4 10/26/49
0.58
N/A
ABIBB 5.8 01/23/59
0.56
N/A
BRKHEC 5.8 01/15/55
0.56
N/A
BHP 5 09/30/43
0.55
N/A
LLY 4.95 02/27/63
0.55
N/A
RDSALN 5 1/2 03/25/40
0.53
N/A
GWW 4.6 06/15/45
0.53
N/A
CMI 5.45 02/20/54
0.52
N/A
PYPL 5.05 06/01/52
0.52
N/A
LLY 5 02/09/54
0.51
N/A
V 4.3 12/14/45
0.51
N/A
XOM 4.227 03/19/40
0.51
N/A
BRK 3.85 03/15/52
0.51
N/A
LLY 4 7/8 02/27/53
0.50
N/A
XOM 4.114 03/01/46
0.49
N/A
PLD 5 1/4 06/15/53
0.48
N/A
RDSALN 4 3/8 05/11/45
0.47
N/A
RABOBK 5 1/4 05/24/41
0.47
N/A
AAPL 3.85 05/04/43
0.47
N/A
UNH 4 3/4 05/15/52
0.46
N/A
AAPL 4 3/8 05/13/45
0.46
N/A
LLY 5.1 02/09/64
0.45
N/A
MRK 5 05/17/53
0.45
N/A
XEL 5 1/4 04/01/53
0.44
N/A
WMT 4 1/2 04/15/53
0.43
N/A
MFCCN 5 3/8 03/04/46
0.43
N/A
CMCSA 4.95 10/15/58
0.43
N/A
BRK 4.2 08/15/48
0.42
N/A
ABBV 4.85 06/15/44
0.42
N/A
JPM 5.4 01/06/42
0.41
N/A
NEE 5.3 04/01/53
0.40
N/A
NOVNVX 4.4 05/06/44
0.39
N/A
BRK 4 1/4 01/15/49
0.39
N/A
BRKHEC 5.15 11/15/43
0.38
N/A
TGT 4.8 01/15/53
0.38
N/A
CAT 5.2 05/27/41
0.37
N/A
GS 4 3/4 10/21/45
0.37
N/A
LMT 4.09 09/15/52
0.37
N/A
UNH 5.05 04/15/53
0.36
N/A
KVUE 5.2 03/22/63
0.35
N/A
AMZN 4.05 08/22/47
0.35
N/A
QCOM 4.8 05/20/45
0.35
N/A
AAPL 4.1 08/08/62
0.34
N/A
RDSALN 4 05/10/46
0.33
N/A
JNJ 5 1/4 06/01/54
0.33
N/A
AMZN 4 1/4 08/22/57
0.33
N/A
XEL 5.1 05/15/53
0.33
N/A
BHI 4.08 12/15/47
0.32
N/A
ABIBB 4.439 10/06/48
0.31
N/A
LRCX 4 7/8 03/15/49
0.31
N/A
IBM 5.3 02/05/54
0.31
N/A
AAPL 3.85 08/04/46
0.31
N/A
INTU 5 1/2 09/15/53
0.30
N/A
KLAC 4.95 07/15/52
0.30
N/A
QCOM 4.3 05/20/47
0.30
N/A
UNH 4.45 12/15/48
0.30
N/A
DIS 4.7 03/23/50
0.29
N/A
TXN 5.05 05/18/63
0.28
N/A
ABIBB 4 3/4 04/15/58
0.27
N/A
MET 5 07/15/52
0.27
N/A
IBM 4.9 07/27/52
0.27
N/A
AMZN 4.1 04/13/62
0.27
N/A
MDT 4 5/8 03/15/45
0.27
N/A
MSFT 4 1/2 02/06/57
0.26
N/A
ABIBB 4.35 06/01/40
0.26
N/A
META 4.65 08/15/62
0.26
N/A
WMT 4.05 06/29/48
0.25
N/A
ABIBB 4.9 02/01/46
0.24
N/A
XEL 5 3/4 05/15/54
0.24
N/A
ABIBB 4 5/8 02/01/44
0.24
N/A
IBM 4 1/4 05/15/49
0.24
N/A
UNH 4.95 05/15/62
0.23
N/A
DUK 5.3 02/15/40
0.23
N/A
WMT 4 1/2 09/09/52
0.23
N/A
ABBV 5 1/2 03/15/64
0.23
N/A
MA 3.85 03/26/50
0.23
N/A
MSFT 4 1/4 02/06/47
0.22
N/A
BMY 4.55 02/20/48
0.22
N/A
UNH 5 3/4 07/15/64
0.22
N/A
RDSALN 4.55 08/12/43
0.22
N/A
LMT 4.07 12/15/42
0.22
N/A
AMXLMM 4 3/8 04/22/49
0.22
N/A
BRKHEC 4 1/2 02/01/45
0.21
N/A
RIOLN 5.2 11/02/40
0.21
N/A
LMT 4.7 05/15/46
0.21
N/A
EOG 4.95 04/15/50
0.21
N/A
GD 4 1/4 04/01/40
0.20
N/A
PLD 5 1/4 03/15/54
0.20
N/A
LMT 4.15 06/15/53
0.20
N/A
MET 4.6 05/13/46
0.19
N/A
TMO 4.1 08/15/47
0.19
N/A
BMY 4.35 11/15/47
0.18
N/A
CB 4.35 11/03/45
0.18
N/A
RDSALN 3 3/4 09/12/46
0.18
N/A
COP 3.8 03/15/52
0.18
N/A
COP 4.025 03/15/62
0.18
N/A
TAISEM 4 1/2 04/22/52
0.17
N/A
PM 4 7/8 11/15/43
0.17
N/A
AXP 4.05 12/03/42
0.17
N/A
BRK 4 1/2 02/11/43
0.17
N/A
AZN 4 3/8 11/16/45
0.17
N/A
TXN 5.15 02/08/54
0.17
N/A
HON 5 1/4 03/01/54
0.17
N/A
PFE 4 1/8 12/15/46
0.17
N/A
ABIBB 4.95 01/15/42
0.17
N/A
CMCSA 4.7 10/15/48
0.17
N/A
COP 5.3 05/15/53
0.17
N/A
PSA 5.35 08/01/53
0.17
N/A
AZN 4 3/8 08/17/48
0.16
N/A
UNH 4 1/4 06/15/48
0.16
N/A
NOVNVX 4 11/20/45
0.16
N/A
UNH 4 3/4 07/15/45
0.16
N/A
UBS 4 7/8 05/15/45
0.16
N/A
PM 4 1/8 03/04/43
0.16
N/A
ETN 4.15 11/02/42
0.15
N/A
PFE 4.3 06/15/43
0.15
N/A
TXN 4.15 05/15/48
0.15
N/A
AMAT 4.35 04/01/47
0.15
N/A
BRKHEC 4 1/4 10/15/50
0.15
N/A
BRKHEC 4.6 05/01/53
0.15
N/A
PPL 5 1/4 05/15/53
0.14
N/A
DIS 4 5/8 03/23/40
0.14
N/A
NEE 3.95 03/01/48
0.14
N/A
EIX 4 1/8 03/01/48
0.14
N/A
PFE 4.4 05/15/44
0.14
N/A
ABBV 5.4 03/15/54
0.14
N/A
COP 4.3 11/15/44
0.13
N/A
MSFT 4.45 11/03/45
0.13
N/A
MRK 4.15 05/18/43
0.13
N/A
TGT 4 07/01/42
0.13
N/A
ABBV 4 7/8 11/14/48
0.13
N/A
AAPL 4 1/4 02/09/47
0.13
N/A
ED 3.95 04/01/50
0.13
N/A
ONCRTX 4.95 09/15/52
0.13
N/A
RIOLN 5 1/8 03/09/53
0.12
N/A
UNH 4.2 01/15/47
0.12
N/A
ES 4 04/01/48
0.12
N/A
RIOLN 4 1/8 08/21/42
0.12
N/A
CMCSA 5.65 06/01/54
0.12
N/A
EPD 4.85 08/15/42
0.11
N/A
ABIBB 4 1/2 06/01/50
0.11
N/A
MRK 4.9 05/17/44
0.11
N/A
META 4.45 08/15/52
0.10
N/A
CAT 3 1/4 09/19/49
0.10
N/A
AAPL 2.65 05/11/50
0.10
N/A
PYPL 3 1/4 06/01/50
0.10
N/A
CMCSA 4 08/15/47
0.10
N/A
EPD 4 1/4 02/15/48
0.10
N/A
GD 4 1/4 04/01/50
0.10
N/A
BRKHEC 4 1/4 07/15/49
0.10
N/A
LLY 3.95 03/15/49
0.10
N/A
ITW 3.9 09/01/42
0.10
N/A
AZN 4 09/18/42
0.10
N/A
PM 4 1/4 11/10/44
0.10
N/A
PEP 5 1/4 07/17/54
0.09
N/A
UNH 3 7/8 08/15/59
0.09
N/A
APD 2.8 05/15/50
0.09
N/A
KO 2.6 06/01/50
0.09
N/A
BRKHEC 2.85 05/15/51
0.09
N/A
ADI 2.8 10/01/41
0.09
N/A
DHR 3.4 11/15/49
0.09
N/A
DUK 5.4 01/15/54
0.09
N/A
NEE 3.15 10/01/49
0.08
N/A
CRM 2.9 07/15/51
0.08
N/A
BMY 2.35 11/13/40
0.08
N/A
ABIBB 4.6 04/15/48
0.08
N/A
JNJ 3 1/2 01/15/48
0.08
N/A
AAPL 4.45 05/06/44
0.08
N/A
DIS 4 1/8 06/01/44
0.07
N/A
QCOM 4 1/2 05/20/52
0.07
N/A
PEP 4.45 04/14/46
0.07
N/A
CRM 2.7 07/15/41
0.07
N/A
ADI 2.95 10/01/51
0.06
N/A
PEP 2 3/4 10/21/51
0.06
N/A
LMT 2.8 06/15/50
0.06
N/A
AMAT 2 3/4 06/01/50
0.06
N/A
UNH 3 1/8 05/15/60
0.06
N/A
BRKHEC 4.45 01/15/49
0.06
N/A
UNH 5 5/8 07/15/54
0.06
N/A
TTEFP 5.638 04/05/64
0.06
N/A
SO 5 1/8 05/15/52
0.06
N/A
PM 4 3/8 11/15/41
0.06
N/A
CMCSA 3 1/4 11/01/39
0.06
N/A
LLY 2 1/2 09/15/60
0.06
N/A
KVUE 5.1 03/22/43
0.06
N/A
COP 3.758 03/15/42
0.05
N/A
MS 4.3 01/27/45
0.05
N/A
AAPL 3.45 02/09/45
0.05
N/A
EPD 4.9 05/15/46
0.05
N/A
DIS 3 1/2 05/13/40
0.05
N/A
MSFT 2.921 03/17/52
0.04
N/A
V 2.7 04/15/40
0.04
N/A
KO 2 1/2 03/15/51
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N/A
JNJ 2 1/4 09/01/50
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N/A
DIS 2 3/4 09/01/49
0.04
N/A
AAPL 2.95 09/11/49
0.04
N/A
JNJ 2.45 09/01/60
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N/A
PEP 3 5/8 03/19/50
0.03
N/A
EXC 4 03/01/48
0.03
N/A
DIS 3.6 01/13/51
0.03
N/A
MET 4.05 03/01/45
0.03
N/A
KO 5.3 05/13/54
0.03
N/A
KO 5.4 05/13/64
0.03
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ED 5.7 05/15/54
0.03
N/A
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N/A
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N/A
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0.03
N/A
CMCSA 2.987 11/01/63
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N/A
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N/A
BHP 4 1/8 02/24/42
0.02
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AMXLMM 4 3/8 07/16/42
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N/A
MET 4 1/8 08/13/42
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N/A
MRK 3.7 02/10/45
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LMT 3.8 03/01/45
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ABBV 4.4 11/06/42
0.02
N/A
LMT 5.2 02/15/64
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N/A
XOM 3.567 03/06/45
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ABBV 4.7 05/14/45
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N/A
MSFT 3.7 08/08/46
0.02
N/A
ABBV 4.45 05/14/46
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UNH 2 3/4 05/15/40
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N/A
QCOM 3 1/4 05/20/50
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N/A
CVX 3.078 05/11/50
0.02
N/A
RDSALN 3 1/4 04/06/50
0.02
N/A
TTEFP 3.127 05/29/50
0.02
N/A
AMZN 2 1/2 06/03/50
0.02
N/A
PFE 2.55 05/28/40
0.02
N/A
PFE 2.7 05/28/50
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N/A
CMCSA 2.8 01/15/51
0.02
N/A
MSFT 2.675 06/01/60
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N/A
MSFT 2.525 06/01/50
0.02
N/A
HON 2.8 06/01/50
0.02
N/A
MRK 2.35 06/24/40
0.02
N/A
MRK 2.45 06/24/50
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N/A
GOOGL 1.9 08/15/40
0.02
N/A
GOOGL 2.05 08/15/50
0.02
N/A
GOOGL 2 1/4 08/15/60
0.02
N/A
V 2 08/15/50
0.02
N/A
CVX 2.343 08/12/50
0.02
N/A
CMCSA 2.45 08/15/52
0.02
N/A
CMCSA 2.65 08/15/62
0.02
N/A
AAPL 2.4 08/20/50
0.02
N/A
AAPL 2.55 08/20/60
0.02
N/A
UNH 3.05 05/15/41
0.02
N/A
UNH 3 1/4 05/15/51
0.02
N/A
AZN 3 05/28/51
0.02
N/A
ABBV 4 3/4 03/15/45
0.02
N/A
ABBV 4.05 11/21/39
0.02
N/A
ABBV 4 1/4 11/21/49
0.02
N/A
BMY 2.55 11/13/50
0.02
N/A
D 2.45 12/15/50
0.02
N/A
EIX 2.95 02/01/51
0.02
N/A
BRK 2 1/2 01/15/51
0.02
N/A
AAPL 2 3/8 02/08/41
0.02
N/A
AAPL 2.65 02/08/51
0.02
N/A
TAISEM 3 1/4 10/25/51
0.02
N/A
RIOLN 2 3/4 11/02/51
0.02
N/A
DHR 2.8 12/10/51
0.02
N/A
ECL 2.7 12/15/51
0.02
N/A
MRK 2 3/4 12/10/51
0.02
N/A
TGT 2.95 01/15/52
0.02
N/A
BMY 3.55 03/15/42
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N/A
PEP 2 5/8 10/21/41
0.02
N/A
WMT 2.65 09/22/51
0.02
N/A
BPLN 3.001 03/17/52
0.02
N/A
KO 3 03/05/51
0.02
N/A
UNH 3 3/4 10/15/47
0.02
N/A
AAPL 3 3/4 09/12/47
0.02
N/A
DE 3 3/4 04/15/50
0.02
N/A
NKE 3 1/4 03/27/40
0.02
N/A
NKE 3 3/8 03/27/50
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N/A
NVDA 3 1/2 04/01/40
0.02
N/A
NVDA 3 1/2 04/01/50
0.02
N/A
KO 2 3/4 06/01/60
0.02
N/A
IBM 2.95 05/15/50
0.02
N/A
XOM 3.452 04/15/51
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N/A
LLY 2 1/4 05/15/50
0.02
N/A
APD 2.7 05/15/40
0.02
N/A
NOVNVX 2 3/4 08/14/50
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N/A
KLAC 3.3 03/01/50
0.02
N/A
PFE 4 03/15/49
0.02
N/A
TTEFP 3.461 07/12/49
0.02
N/A
UNH 3.7 08/15/49
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N/A
CMCSA 3.45 02/01/50
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N/A
RDSALN 3 1/8 11/07/49
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N/A
DUK 3.2 08/15/49
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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CMCSA 3 3/4 04/01/40
0.01
N/A
AAPL 3 3/4 11/13/47
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PFE 4.2 09/15/48
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N/A
BMY 3.9 03/15/62
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AMZN 3.95 04/13/52
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N/A
SPG 3.8 07/15/50
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N/A
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N/A
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JNJ 3.7 03/01/46
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N/A
PM 3 7/8 08/21/42
0.01
N/A
CMCSA 2.937 11/01/56
0.01
N/A
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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