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凱基AAA至A公司債〈00777B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國5,510,905.0085.77
比利時325,115.805.06
澳大利亞131,074.302.04
英國98,305.801.53
其他96,378.201.50
墨西哥85,455.301.33
瑞士84,170.301.31
荷蘭30,198.500.47
法國26,985.900.42
加拿大23,130.800.36
臺灣13,492.900.21
持股明細
資料日期：2024/09/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
PFE 5.3 05/19/531.75N/A
GS 6 1/4 02/01/411.68N/A
ABIBB 4.9 02/01/461.66N/A
META 5 3/4 05/15/631.59N/A
ABIBB 5.55 01/23/491.59N/A
QCOM 6 05/20/531.57N/A
CMCSA 5 1/2 05/15/641.45N/A
AMXLMM 6 1/8 03/30/401.40N/A
MS 6 3/8 07/24/421.32N/A
CMCSA 5.35 05/15/531.30N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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