國泰A級公用債-00782B.TW-ETF持股狀況

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國泰A級公用債〈00782B.TW〉

國泰A級公用債(00782B.TW)-全部持股

資料日期：2024/10/01

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/15	1.33	N/A
PACIFICORP 5.5-2054/05/15	1.31	N/A
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85-2054/09/15	1.29	N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/15	1.28	N/A
COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/01	1.24	N/A
SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/01	1.22	N/A
PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/01	1.18	N/A
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95-2052/09/15	1.16	N/A
SOUTHERN CAL EDISON 5.875-2053/12/01	1.15	N/A
PACIFICORP 5.35-2053/12/01	1.11	N/A
SOUTHERN CAL EDISON 5.5-2040/03/15	1.11	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 6.15-2052/11/15	1.04	N/A
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3-2053/04/01	1.03	N/A
UNION ELECTRIC CO 5.45-2053/03/15	1.00	N/A
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.45-2053/08/01	0.99	N/A
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95-2052/11/15	0.98	N/A
SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35-2052/11/15	0.94	N/A
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4-2053/06/01	0.93	N/A
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.95-2045/01/15	0.91	N/A
SOUTHERN CAL EDISON 4.0-2047/04/01	0.90	N/A
DTE ELECTRIC CO 5.4-2053/04/01	0.88	N/A
PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25-2053/05/15	0.87	N/A
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25-2041/02/01	0.85	N/A
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 5.15-2043/11/15	0.83	N/A
SOUTHERN CAL EDISON 4.65-2043/10/01	0.79	N/A
NORTHERN STATES PWR-MINN 5.35-2039/11/01	0.79	N/A
PECO ENERGY CO 4.375-2052/08/15	0.78	N/A
INDIANA MICHIGAN POWER 5.625-2053/04/01	0.78	N/A
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2-2050/04/01	0.77	N/A
SOUTHERN CAL EDISON 4.875-2049/03/01	0.75	N/A
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.125-2053/03/15	0.75	N/A
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.85-2052/10/01	0.74	N/A
PUGET SOUND ENERGY INC 5.795-2040/03/15	0.73	N/A
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6-2053/05/01	0.73	N/A
ENTERGY TEXAS INC 5.0-2052/09/15	0.72	N/A
SOUTHERN CAL EDISON 4.125-2048/03/01	0.72	N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3-2040/02/15	0.71	N/A
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5-2044/04/01	0.69	N/A
MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25-2046/05/01	0.69	N/A
MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25-2049/07/15	0.69	N/A
EVERGY KANSAS CENTRAL 5.7-2053/03/15	0.69	N/A
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4-2053/03/15	0.69	N/A
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45-2053/04/01	0.69	N/A
PUGET SOUND ENERGY INC 5.448-2053/06/01	0.68	N/A
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35-2053/03/15	0.68	N/A
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25-2049/02/01	0.68	N/A
CONSUMERS ENERGY CO 3.5-2051/08/01	0.68	N/A
ATMOS ENERGY CORP 5.75-2052/10/15	0.67	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.45-2044/03/15	0.65	N/A
ATMOS ENERGY CORP 5.5-2041/06/15	0.65	N/A
SOUTHERN CALIF GAS CO 5.75-2053/06/01	0.65	N/A
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7-2053/08/15	0.65	N/A
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.45-2044/02/15	0.64	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 3.95-2050/04/01	0.63	N/A
SAN DIEGO G & E 4.15-2048/05/15	0.63	N/A
KENTUCKY UTILITIES CO 5.125-2040/11/01	0.62	N/A
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.65-2040/04/01	0.61	N/A
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.5-2045/02/01	0.61	N/A
NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6-2047/09/15	0.61	N/A
ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2-2049/04/01	0.61	N/A
SOUTHERN CAL EDISON 5.7-2053/03/01	0.61	N/A
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99-2049/03/01	0.60	N/A
NSTAR ELECTRIC CO 4.55-2052/06/01	0.60	N/A
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55-2041/12/01	0.60	N/A
CONSOLIDATED EDISON CO O 5.5-2039/12/01	0.59	N/A
DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.2-2045/08/15	0.59	N/A
DUKE ENERGY INDIANA LLC 4.9-2043/07/15	0.59	N/A
DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.4-2053/04/01	0.59	N/A
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45-2049/01/15	0.58	N/A
CONSOLIDATED EDISON CO O 4.5-2058/05/15	0.58	N/A
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.6-2048/12/01	0.58	N/A
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125-2048/06/01	0.57	N/A
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.625-2052/05/15	0.57	N/A
CONSOLIDATED EDISON CO O 4.625-2054/12/01	0.57	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.125-2049/05/15	0.56	N/A
CONSUMERS ENERGY CO 4.35-2049/04/15	0.56	N/A
COMMONWEALTH EDISON CO 4.0-2048/03/01	0.56	N/A
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.1-2048/11/15	0.55	N/A
TAMPA ELECTRIC CO 5.0-2052/07/15	0.55	N/A
PPL ELECTRIC UTILITIES 4.75-2043/07/15	0.55	N/A
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125-2042/02/01	0.55	N/A
COMMONWEALTH EDISON CO 4.0-2049/03/01	0.54	N/A
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.3-2042/06/01	0.53	N/A
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.25-2040/09/30	0.53	N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.75-2045/06/01	0.53	N/A
TUCSON ELECTRIC POWER CO 5.5-2053/04/15	0.53	N/A
IDAHO POWER CO 5.8-2054/04/01	0.51	N/A
NEVADA POWER CO 6.0-2054/03/15	0.51	N/A
PECO ENERGY CO 4.15-2044/10/01	0.51	N/A
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55-2052/06/01	0.51	N/A
PECO ENERGY CO 3.9-2048/03/01	0.51	N/A
ATMOS ENERGY CORP 4.3-2048/10/01	0.51	N/A
AMEREN ILLINOIS CO 4.5-2049/03/15	0.50	N/A
DTE ELECTRIC CO 3.95-2049/03/01	0.50	N/A
PUGET SOUND ENERGY INC 4.3-2045/05/20	0.50	N/A
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.8-2046/03/01	0.50	N/A
SAN DIEGO G & E 4.5-2040/08/15	0.50	N/A
POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15-2043/03/15	0.49	N/A
DTE ELECTRIC CO 4.05-2048/05/15	0.49	N/A
CONSUMERS ENERGY CO 4.05-2048/05/15	0.49	N/A
DUKE ENERGY OHIO INC 5.65-2053/04/01	0.49	N/A
COMMONWEALTH EDISON CO 4.7-2044/01/15	0.48	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.5-2045/12/01	0.48	N/A
COMMONWEALTH EDISON CO 4.35-2045/11/15	0.48	N/A
UNION ELECTRIC CO 3.9-2042/09/15	0.48	N/A
EVERGY METRO 5.3-2041/10/01	0.48	N/A
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.05-2042/06/01	0.47	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.65-2048/12/01	0.47	N/A
IDAHO POWER CO 4.2-2048/03/01	0.47	N/A
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.6-2047/12/01	0.47	N/A
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.0-2048/04/01	0.46	N/A
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85-2049/06/01	0.46	N/A
SOUTHERN CALIF GAS CO 5.125-2040/11/15	0.46	N/A
AMEREN ILLINOIS CO 4.15-2046/03/15	0.46	N/A
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.15-2044/12/01	0.46	N/A
PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15-2045/10/01	0.46	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 5.7-2040/06/15	0.45	N/A
AEP TRANSMISSION CO LLC 4.0-2046/12/01	0.45	N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7-2047/12/01	0.44	N/A
PACIFICORP 4.15-2050/02/15	0.44	N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25-2041/12/15	0.44	N/A
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.0-2043/01/15	0.44	N/A
DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1-2043/03/15	0.44	N/A
ATMOS ENERGY CORP 6.2-2053/11/15	0.44	N/A
NORTHERN STATES PWR-MINN 3.4-2042/08/15	0.43	N/A
NSTAR ELECTRIC CO 5.5-2040/03/15	0.43	N/A
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2-2048/09/01	0.43	N/A
PUBLIC SERVICE COLORADO 4.1-2048/06/15	0.43	N/A
PACIFICORP 4.125-2049/01/15	0.42	N/A
DOMINION ENERGY SOUTH 5.45-2041/02/01	0.42	N/A
DOMINION ENERGY SOUTH 5.1-2065/06/01	0.42	N/A
PUB SVC NEW HAMP 5.15-2053/01/15	0.42	N/A
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.05-2044/10/01	0.41	N/A
WESTAR ENERGY INC 4.125-2042/03/01	0.41	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.3-2056/12/01	0.41	N/A
PUBLIC SERVICE COLORADO 4.05-2049/09/15	0.41	N/A
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.7-2047/08/15	0.40	N/A
INDIANA MICHIGAN POWER 4.25-2048/08/15	0.40	N/A
TAMPA ELECTRIC CO 4.45-2049/06/15	0.40	N/A
DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1-2042/05/15	0.40	N/A
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.3-2044/04/15	0.39	N/A
CENTERPOINT ENERGY RESOU 5.85-2041/01/15	0.39	N/A
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 4.4-2048/11/15	0.39	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 3.875-2047/06/15	0.39	N/A
COMMONWEALTH EDISON CO 4.6-2043/08/15	0.38	N/A
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 4.5-2041/08/15	0.38	N/A
NEVADA POWER CO 5.9-2053/05/01	0.36	N/A
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.2-2048/07/15	0.35	N/A
TUCSON ELECTRIC POWER CO 4.85-2048/12/01	0.34	N/A
PUBLIC SERVICE COLORADO 3.6-2042/09/15	0.33	N/A
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3-2049/03/15	0.32	N/A
UNION ELECTRIC CO 4.0-2048/04/01	0.31	N/A
TAMPA ELECTRIC CO 4.1-2042/06/15	0.30	N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.2-2042/03/15	0.29	N/A
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4-2048/11/01	0.29	N/A
EVERGY METRO 4.125-2049/04/01	0.29	N/A
LOUISVILLE GAS & ELEC 4.25-2049/04/01	0.28	N/A
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.2-2049/08/01	0.28	N/A
DTE ELECTRIC CO 4.0-2043/04/01	0.28	N/A
CONSUMERS ENERGY CO 3.25-2046/08/15	0.28	N/A
AEP TRANSMISSION CO LLC 4.5-2052/06/15	0.26	N/A
AEP TRANSMISSION CO LLC 3.8-2049/06/15	0.26	N/A
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9-2054/03/15	0.25	N/A
PACIFICORP 4.1-2042/02/01	0.24	N/A
DOMINION ENERGY SOUTH 4.6-2043/06/15	0.23	N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95-2048/03/15	0.22	N/A
AMEREN ILLINOIS CO 3.7-2047/12/01	0.22	N/A
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.0-2046/11/15	0.20	N/A
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95-2048/03/01	0.20	N/A
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25-2050/10/15	0.20	N/A
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.65-2042/09/01	0.20	N/A
ATMOS ENERGY CORP 4.125-2044/10/15	0.17	N/A
DUKE ENERGY OHIO INC 3.7-2046/06/15	0.16	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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