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凱基IG精選15+〈00840B.TW〉
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凱基IG精選15+(00840B.TW)-全部持股
資料日期：2024/09/16
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
MS 6 3/8 07/24/42
2.15
N/A
HD 5.95 04/01/41
1.80
N/A
QCOM 6 05/20/53
1.65
N/A
META 5.6 05/15/53
1.57
N/A
GS 6 1/4 02/01/41
1.27
N/A
PM 4 1/4 11/10/44
1.27
N/A
PFE 4 03/15/49
1.26
N/A
HSBC 6.332 03/09/44
1.25
N/A
BRKHEC 6 03/15/54
1.24
N/A
BACR 6.036 03/12/55
1.22
N/A
BHP 5 09/30/43
1.11
N/A
BRK 4 1/4 01/15/49
1.11
N/A
WFC 5.013 04/04/51
1.10
N/A
HSBC 6.1 01/14/42
1.09
N/A
BRK 4.2 08/15/48
1.08
N/A
RDSALN 4.55 08/12/43
1.07
N/A
D 5.7 08/15/53
1.03
N/A
AAPL 4.65 02/23/46
1.02
N/A
PEP 3.45 10/06/46
0.96
N/A
C 5.316 03/26/41
0.96
N/A
BMY 6.4 11/15/63
0.95
N/A
D 6 1/4 10/15/53
0.94
N/A
BMY 6 1/4 11/15/53
0.93
N/A
SRE 6.35 11/15/52
0.93
N/A
DUK 3.2 08/15/49
0.93
N/A
UNH 6.05 02/15/63
0.91
N/A
DUK 5.95 11/15/52
0.89
N/A
AAPL 3.85 05/04/43
0.88
N/A
WMT 4.05 06/29/48
0.88
N/A
MS 5.597 03/24/51
0.87
N/A
BMY 4 1/4 10/26/49
0.86
N/A
SO 3.45 10/01/49
0.86
N/A
XOM 4.327 03/19/50
0.85
N/A
COP 5.55 03/15/54
0.84
N/A
TRV 5.35 11/01/40
0.84
N/A
CSCO 5 1/2 01/15/40
0.76
N/A
DUK 3.4 10/01/46
0.73
N/A
BRKHEC 5 1/2 05/15/54
0.73
N/A
CAT 3.803 08/15/42
0.70
N/A
UNH 4 3/4 07/15/45
0.70
N/A
JPM 5 1/2 10/15/40
0.69
N/A
BAC 4.083 03/20/51
0.69
N/A
AMZN 4 1/4 08/22/57
0.67
N/A
HD 4 1/2 12/06/48
0.66
N/A
D 5.45 04/01/53
0.66
N/A
PFE 5.34 05/19/63
0.66
N/A
NOVNVX 4 11/20/45
0.65
N/A
AAPL 4 3/8 05/13/45
0.65
N/A
AMZN 4.05 08/22/47
0.65
N/A
MRK 4.15 05/18/43
0.64
N/A
AAPL 3.85 08/04/46
0.62
N/A
NEE 3.99 03/01/49
0.61
N/A
DTE 3.95 03/01/49
0.60
N/A
XOM 4.227 03/19/40
0.60
N/A
D 4 01/15/43
0.58
N/A
AAPL 3.45 02/09/45
0.57
N/A
AMZN 3 1/4 05/12/61
0.57
N/A
LMT 5.9 11/15/63
0.56
N/A
DUK 6.2 11/15/53
0.55
N/A
KPERM 3.266 11/01/49
0.54
N/A
LMT 5.7 11/15/54
0.54
N/A
BAC 5 7/8 02/07/42
0.54
N/A
HD 3.35 04/15/50
0.54
N/A
DUK 3 7/8 03/15/46
0.52
N/A
SRE 5.55 04/15/54
0.51
N/A
UNH 5 1/2 04/15/64
0.51
N/A
XEL 3.2 03/01/50
0.51
N/A
WFC 3.068 04/30/41
0.50
N/A
TTEFP 3.127 05/29/50
0.50
N/A
UNH 5 3/8 04/15/54
0.50
N/A
AEP 5.4 03/15/53
0.50
N/A
AMZN 4.95 12/05/44
0.50
N/A
ABT 4.9 11/30/46
0.49
N/A
XOM 3.452 04/15/51
0.48
N/A
UNH 5.05 04/15/53
0.48
N/A
UNH 5.2 04/15/63
0.48
N/A
EVRG 3.45 04/15/50
0.47
N/A
PPL 3.3 06/01/50
0.46
N/A
V 4.3 12/14/45
0.45
N/A
WFC 4.611 04/25/53
0.45
N/A
CB 4.35 11/03/45
0.44
N/A
UNH 4.45 12/15/48
0.44
N/A
UNH 4 1/4 06/15/48
0.43
N/A
JPM 5.6 07/15/41
0.43
N/A
MRK 4 03/07/49
0.42
N/A
HD 3.9 06/15/47
0.41
N/A
UNH 3 3/4 10/15/47
0.40
N/A
GS 3.436 02/24/43
0.39
N/A
BAC 3.483 03/13/52
0.38
N/A
TTEFP 3.461 07/12/49
0.37
N/A
BAC 4.33 03/15/50
0.36
N/A
CME 5.3 09/15/43
0.36
N/A
UNH 5 7/8 02/15/53
0.36
N/A
BRK 5 3/4 01/15/40
0.36
N/A
AAPL 4.45 05/06/44
0.35
N/A
DUK 3 1/4 10/01/49
0.35
N/A
JPM 3.964 11/15/48
0.34
N/A
BPLN 3.379 02/08/61
0.34
N/A
DE 3 3/4 04/15/50
0.33
N/A
UPS 5.3 04/01/50
0.33
N/A
PFE 5.3 05/19/53
0.33
N/A
D 5.1 06/01/65
0.33
N/A
JPM 4.85 02/01/44
0.32
N/A
TAISEM 4 1/2 04/22/52
0.32
N/A
BAC 3.311 04/22/42
0.32
N/A
BMY 4.55 02/20/48
0.31
N/A
D 4.6 12/01/48
0.31
N/A
GRWASH 4.126 09/15/48
0.31
N/A
BACR 4.95 01/10/47
0.31
N/A
UNH 4 3/4 05/15/52
0.31
N/A
GS 4 3/4 10/21/45
0.31
N/A
GS 4.8 07/08/44
0.31
N/A
DE 3.9 06/09/42
0.30
N/A
RIOLN 4 1/8 08/21/42
0.30
N/A
UBS 4 1/2 06/26/48
0.30
N/A
PGR 4 1/8 04/15/47
0.30
N/A
PFE 4.2 09/15/48
0.30
N/A
BMY 4.35 11/15/47
0.30
N/A
UNH 3 1/8 05/15/60
0.30
N/A
MA 3.85 03/26/50
0.29
N/A
UNH 3.7 08/15/49
0.29
N/A
MS 4 3/8 01/22/47
0.29
N/A
JPM 4.26 02/22/48
0.29
N/A
AAPL 3 3/4 11/13/47
0.29
N/A
MS 4.3 01/27/45
0.29
N/A
NKE 3 7/8 11/01/45
0.29
N/A
AMZN 3.95 04/13/52
0.28
N/A
MA 3.65 06/01/49
0.28
N/A
V 3.65 09/15/47
0.28
N/A
UNH 3 7/8 08/15/59
0.28
N/A
PEP 3 5/8 03/19/50
0.28
N/A
CNP 4 1/4 02/01/49
0.28
N/A
NKE 3 1/4 03/27/40
0.28
N/A
BRK 3.85 03/15/52
0.27
N/A
D 3.8 09/15/47
0.27
N/A
NKE 3 3/8 03/27/50
0.26
N/A
CAT 3 1/4 04/09/50
0.26
N/A
CAT 3 1/4 09/19/49
0.26
N/A
JPM 5.4 01/06/42
0.26
N/A
C 5 7/8 01/30/42
0.26
N/A
BMY 3.9 03/15/62
0.25
N/A
JPM 3.328 04/22/52
0.25
N/A
BRKHEC 5.35 12/01/53
0.24
N/A
AAPL 4 1/4 02/09/47
0.23
N/A
BAC 4.443 01/20/48
0.22
N/A
QCOM 4.3 05/20/47
0.22
N/A
AEE 4 1/2 03/15/49
0.22
N/A
AXP 4.05 12/03/42
0.22
N/A
PPL 4 3/8 10/01/45
0.21
N/A
XOM 4.114 03/01/46
0.21
N/A
NEE 4.05 10/01/44
0.21
N/A
DUK 4.15 12/01/44
0.21
N/A
BRKHEC 4 1/4 07/15/49
0.21
N/A
UPS 4 1/4 03/15/49
0.21
N/A
AAPL 3 3/4 09/12/47
0.21
N/A
UNH 4.2 01/15/47
0.21
N/A
NEE 4 1/8 06/01/48
0.21
N/A
NEE 3.95 03/01/48
0.21
N/A
BRKHEC 4 1/8 01/15/49
0.20
N/A
ETR 4.2 09/01/48
0.20
N/A
EXC 4 03/01/48
0.20
N/A
EXC 3.9 03/01/48
0.20
N/A
UPS 3 3/4 11/15/47
0.20
N/A
NEE 3.7 12/01/47
0.20
N/A
JPM 3.897 01/23/49
0.20
N/A
EXC 3 3/4 08/15/47
0.20
N/A
ETR 4.2 04/01/50
0.20
N/A
BRKHEC 4.15 02/15/50
0.20
N/A
DUK 3 3/4 05/15/46
0.20
N/A
AEP 3.65 04/01/50
0.19
N/A
NEE 3.15 10/01/49
0.18
N/A
BRKHEC 3.15 04/15/50
0.17
N/A
XEL 2.9 03/01/50
0.17
N/A
SRE 5 3/4 06/01/53
0.17
N/A
BRKHEC 3.3 03/15/51
0.17
N/A
SRE 2.95 08/15/51
0.17
N/A
TTEFP 3.386 06/29/60
0.17
N/A
EXC 3 03/01/50
0.17
N/A
LLY 4.95 02/27/63
0.16
N/A
MRK 5 05/17/53
0.16
N/A
BAC 5 01/21/44
0.16
N/A
BRK 4 1/2 02/11/43
0.16
N/A
UNH 4.95 05/15/62
0.16
N/A
D 4 5/8 05/15/52
0.15
N/A
AZN 4 3/8 11/16/45
0.15
N/A
C 4.65 07/30/45
0.15
N/A
AZN 4 3/8 08/17/48
0.15
N/A
C 4.65 07/23/48
0.15
N/A
BAC 3.946 01/23/49
0.14
N/A
JPM 4.032 07/24/48
0.14
N/A
C 4.281 04/24/48
0.14
N/A
SRE 4.3 01/15/49
0.14
N/A
WFC 3.9 05/01/45
0.14
N/A
AMZN 4.1 04/13/62
0.14
N/A
PM 4 1/8 03/04/43
0.14
N/A
AZN 4 09/18/42
0.14
N/A
COP 4.025 03/15/62
0.13
N/A
ETR 2.9 03/15/51
0.13
N/A
JPM 3.157 04/22/42
0.13
N/A
BAC 2.676 06/19/41
0.12
N/A
PFE 2.7 05/28/50
0.11
N/A
BAC 2.972 07/21/52
0.11
N/A
BPLN 3.001 03/17/52
0.11
N/A
BAC 2.831 10/24/51
0.11
N/A
TXN 5.05 05/18/63
0.08
N/A
PM 4 7/8 11/15/43
0.08
N/A
RDSALN 4 05/10/46
0.07
N/A
MRK 2.35 06/24/40
0.07
N/A
MRK 2.45 06/24/50
0.06
N/A
PEP 2 3/4 10/21/51
0.06
N/A
WMT 2 1/2 09/22/41
0.06
N/A
GOOGL 1.9 08/15/40
0.06
N/A
AAPL 2.95 09/11/49
0.06
N/A
LLY 2 1/2 09/15/60
0.05
N/A
GOOGL 2.05 08/15/50
0.05
N/A
GOOGL 2 1/4 08/15/60
0.05
N/A
BPLN 2.772 11/10/50
0.05
N/A
AAPL 2.4 08/20/50
0.05
N/A
AAPL 2.55 08/20/60
0.05
N/A
JPM 2.525 11/19/41
0.05
N/A
BPLN 2.939 06/04/51
0.05
N/A
HD 3.3 04/15/40
0.05
N/A
LLY 2 1/4 05/15/50
0.05
N/A
KO 2 3/4 06/01/60
0.05
N/A
MS 3.217 04/22/42
0.04
N/A
D 3.3 12/01/49
0.04
N/A
BRKHEC 5.85 09/15/54
0.04
N/A
HON 5 1/4 03/01/54
0.03
N/A
D 5.35 01/15/54
0.03
N/A
BRKHEC 5.8 01/15/55
0.03
N/A
BRKHEC 5.3 02/01/55
0.03
N/A
TXN 5.15 02/08/54
0.03
N/A
LLY 5.1 02/09/64
0.03
N/A
DUK 2 1/2 08/15/50
0.03
N/A
BMY 5.55 02/22/54
0.03
N/A
BMY 5.65 02/22/64
0.03
N/A
KLAC 4.95 07/15/52
0.03
N/A
KLAC 5 1/4 07/15/62
0.03
N/A
AMZN 2 7/8 05/12/41
0.03
N/A
MS 2.802 01/25/52
0.03
N/A
WMT 2.65 09/22/51
0.03
N/A
CRM 2.9 07/15/51
0.03
N/A
CRM 3.05 07/15/61
0.03
N/A
AAPL 2.65 05/11/50
0.03
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JPM 3.109 04/22/51
0.01
N/A
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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