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凱基IG精選15+〈00840B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國183,178.1092.85
英國3,886.501.97
澳大利亞2,840.901.44
其他2,683.101.36
法國2,110.901.07
瑞士1,953.100.99
臺灣631.300.32
持股明細
資料日期：2024/09/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
MS 6 3/8 07/24/422.17N/A
HD 5.95 04/01/411.80N/A
QCOM 6 05/20/531.65N/A
META 5.6 05/15/531.57N/A
GS 6 1/4 02/01/411.28N/A
PM 4 1/4 11/10/441.27N/A
HSBC 6.332 03/09/441.25N/A
PFE 4 03/15/491.25N/A
BRKHEC 6 03/15/541.23N/A
BACR 6.036 03/12/551.23N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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