首頁 / ETF介紹 / 個別ETF-全部持股
中信新興亞洲債〈00848B.TW〉
中信新興亞洲債(00848B.TW)-全部持股
資料日期：2024/09/12
個股名稱投資比例(%)持有股數
EIBKOR 5.125 01/11/335.37N/A
RILIN 2.875 01/12/32 REGS3.66N/A
GENTMK 4.25 01/24/272.82N/A
KOREA 4.125 06/10/442.74N/A
PHILIP 3.2 07/06/462.54N/A
TAISEM 2.25 04/23/31 REGS2.25N/A
PHILIP 6.375 10/23/342.17N/A
PETMK 4.55 04/21/50 REGS2.06N/A
PHILIP 3.7 02/02/421.93N/A
KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS1.88N/A
PHILIP 5 01/13/371.84N/A
TOPTB 5.375 11/20/48 REGS1.83N/A
TAISEM 1.25 04/23/26 REGS1.82N/A
RILIN 3.667 11/30/27 REGS1.65N/A
KOREA 3.875 09/20/481.63N/A
INDON 3.05 03/12/511.63N/A
INDON 7.75 01/17/38 REGS1.55N/A
PETMK 3.404 04/28/61 REGS1.53N/A
KAZAKS 6.5 07/21/45 REGS1.51N/A
INDON 5.125 01/15/45 REGS1.50N/A
ICICI 3.8 12/14/27 REGS1.50N/A
PHILIP 3.95 01/20/401.50N/A
TAISEM 1.75 04/23/28 REGS1.47N/A
TAISEM 2.5 10/25/311.41N/A
PHILIP 3.7 03/01/411.38N/A
TAISEM 1.375 09/28/30 REGS1.35N/A
PERTIJ 6 05/03/42 REGS1.34N/A
HYUELE 6.375 01/17/28 REGS1.34N/A
INDON 5.25 01/08/47 REGS1.33N/A
INDON 4.625 04/15/43 REGS1.24N/A
INDON 6.75 01/15/44 REGS1.24N/A
INDON 4.35 01/11/481.18N/A
PERTIJ 5.625 05/20/43 REGS1.17N/A
ADANEM 3.949 02/12/30 REGS1.14N/A
INDON 5.25 01/17/42 REGS1.13N/A
TOPTB 3.5 10/17/49 REGS1.13N/A
TAISEM 3.125 10/25/411.06N/A
PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS1.06N/A
INDON 5.35 02/11/491.01N/A
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS1.00N/A
MALAYS 3.075 04/28/51 REGS0.99N/A
PLNIJ 4 06/30/50 REGS0.97N/A
INDON 4.75 07/18/47 REGS0.94N/A
SHNHAN 4.375 04/13/32 REGS0.92N/A
LLPLCA 6.875 02/04/39 REGS0.89N/A
PLNIJ 5.25 05/15/47 REGS0.89N/A
PLNIJ 6.15 05/21/48 REGS0.86N/A
HONHAI 2.5 10/28/30 EMTN0.86N/A
INDON 4.2 10/15/500.85N/A
INDON 4.45 04/15/700.85N/A
INDON 3.35 03/12/710.81N/A
MINCAP 4.625 08/10/30 REGS0.80N/A
INDON 8.5 10/12/35 REGS0.75N/A
INDON 6.625 02/17/37 REGS0.74N/A
INDON 5.95 01/08/46 REGS0.71N/A
INDON 5.65 01/11/530.69N/A
INDON 5.45 09/20/520.68N/A
PLNIJ 6.25 01/25/49 REGS0.67N/A
EIBKOR 5.125 09/18/330.67N/A
PERTIJ 4.15 02/25/60 REGS0.66N/A
HDFCB 5.686 03/02/26 EMTN0.65N/A
KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS0.64N/A
KAZAKS 4.875 10/14/44 REGS0.63N/A
SHNHAN 3.875 03/24/26 REGS0.63N/A
TENGIZ 4 08/15/26 REGS0.62N/A
PLNIJ 5.25 10/24/42 REGS0.60N/A
BHARTI 3.25 06/03/31 REGS0.58N/A
PERTIJ 4.7 07/30/49 REGS0.57N/A
PLNIJ 4.875 07/17/49 REGS0.55N/A
HYUELE 2.375 01/19/31 REGS0.55N/A
KZOKZ 3.5 04/14/33 REGS0.55N/A
FRIDPT 6.2 04/14/52 REGS0.54N/A
PETMK 4.5 03/18/45 REGS0.53N/A
PLNIJ 4.375 02/05/50 REGS0.52N/A
INDON 3.7 10/30/490.52N/A
RILIN 3.625 01/12/52 REGS0.48N/A
PTTTB 3.7 07/16/70 REGS0.47N/A
TENGIZ 3.25 08/15/30 REGS0.44N/A
RHBCMK 1.658 06/29/26 EMTN0.30N/A
GENMMK 3.882 04/19/31 REGS0.29N/A
INDON 4.3 03/31/520.29N/A
CITNAT 2.5 11/04/30 REGS0.28N/A
PTTGC 2.98 03/18/31 REGS0.28N/A
INDON 3.5 02/14/500.25N/A
PHILIP 2.95 05/05/450.24N/A
AXIATA 3.064 08/19/50 EMTN0.23N/A
PHILIP 5.95 10/13/470.14N/A
PHILIP 5.5 01/17/480.14N/A
PHILIP 5.6 05/14/490.14N/A
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF