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中信新興亞洲債〈00848B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
印尼165,796.9033.26
韓國71,084.3014.26
菲律賓59,868.3012.01
臺灣51,743.0010.38
印度49,101.009.85
馬來西亞45,511.909.13
哈薩克32,202.306.46
泰國18,793.003.77
現金4,386.700.88
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
主權債201,737.9040.47
公有，無保證122,777.5024.63
資訊科技56,977.1011.43
能源50,247.5010.08
銀行21,933.504.40
電力15,253.703.06
其他工業14,954.603.00
現金4,386.700.88
資本物品4,336.800.87
通訊2,941.100.59
非日常生活消費1,495.500.30
其他1,445.600.29
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
EIBKOR 5.125 01/11/335.32N/A
RILIN 2.875 01/12/32 REGS3.67N/A
GENTMK 4.25 01/24/272.83N/A
KOREA 4.125 06/10/442.75N/A
PHILIP 3.2 07/06/462.51N/A
TAISEM 2.25 04/23/31 REGS2.25N/A
PHILIP 6.375 10/23/342.17N/A
PETMK 4.55 04/21/50 REGS2.08N/A
PHILIP 3.7 02/02/421.92N/A
KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS1.89N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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