中信低碳新興債-00884B.TW-ETF持股狀況

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中信低碳新興債〈00884B.TW〉

中信低碳新興債(00884B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/05

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
INDON 4.625 04/15/43 REGS	4.50	N/A
KSA 3.75 01/21/55 REGS	4.02	N/A
MEX 6.4 05/07/54	2.85	N/A
MEX 4.35 01/15/47	2.80	N/A
KSA 5 01/18/53 REGS	2.66	N/A
COLOM 5.2 05/15/49	2.63	N/A
COLOM 3.875 02/15/61	2.49	N/A
MEX 5.75 10/12/10 GMTN	2.47	N/A
COLOM 8.75 11/14/53	2.34	N/A
PHILIP 5.6 05/14/49	2.29	N/A
URUGUA 5.1 06/18/50	2.15	N/A
CHILE 3.5 04/15/53	2.15	N/A
URUGUA 4.975 04/20/55	1.95	N/A
PHILIP 3.2 07/06/46	1.93	N/A
KSA 5 04/17/49 REGS	1.89	N/A
PANAMA 4.5 04/16/50	1.73	N/A
INDON 6.75 01/15/44 REGS	1.72	N/A
QATAR 5.75 01/20/42 REGS	1.59	N/A
ADGB 3.875 04/16/50 REGS	1.57	N/A
PERU 2.78 12/01/60	1.54	N/A
KSA 5.75 01/16/54 REGS	1.47	N/A
PERU 5.625 11/18/50	1.46	N/A
PANAMA 6.853 03/28/54	1.41	N/A
ADGB 4.125 10/11/47 REGS	1.40	N/A
MEX 5.55 01/21/45	1.35	N/A
CHILE 4.34 03/07/42	1.30	N/A
KSA 4.625 10/04/47 REGS	1.28	N/A
QATAR 4.817 03/14/49 REGS	1.27	N/A
MEX 3.75 04/19/71	1.27	N/A
COLOM 6.125 01/18/41	1.25	N/A
PHILIP 3.7 02/02/42	1.22	N/A
KSA 4.5 04/22/60 REGS	1.22	N/A
MEX 5 04/27/51	1.20	N/A
INDON 4.35 01/11/48	1.17	N/A
PANAMA 4.5 01/19/63	1.17	N/A
ADGB 2.7 09/02/70 REGS	1.17	N/A
MEX 4.28 08/14/41	1.16	N/A
PERU 3.3 03/11/41	1.12	N/A
MEX 4.4 02/12/52	1.10	N/A
PHILIP 2.95 05/05/45	1.04	N/A
MEX 4.6 02/10/48	1.03	N/A
ADGB 3 09/15/51 REGS	1.02	N/A
CHILE 3.25 09/21/71	0.95	N/A
CHILE 3.1 01/22/61	0.95	N/A
CHILE 3.1 05/07/41	0.89	N/A
KSA 3.45 02/02/61 REGS	0.89	N/A
PANAMA 3.87 07/23/60	0.87	N/A
CHILE 3.86 06/21/47	0.82	N/A
ADGB 5.5 04/30/54 REGS	0.77	N/A
INDON 5.45 09/20/52	0.75	N/A
ADGB 3.125 09/30/49 REGS	0.74	N/A
MEX 4.6 01/23/46	0.69	N/A
QATAR 4.625 06/02/46 REGS	0.69	N/A
URUGUA 4.125 11/20/45	0.66	N/A
QATAR 4.4 04/16/50 REGS	0.66	N/A
PHILIP 3.95 01/20/40	0.64	N/A
PHILIP 4.2 03/29/47	0.63	N/A
MEX 4.75 03/08/44 MTN	0.60	N/A
INDON 5.25 01/17/42 REGS	0.59	N/A
MEX 6.05 01/11/40	0.58	N/A
INDOIS 3.8 06/23/50 REGS	0.58	N/A
INDON 3.7 10/30/49	0.58	N/A
INDON 3.5 02/14/50	0.56	N/A
MEX 3.771 05/24/61	0.56	N/A
KSA 5.25 01/16/50 REGS	0.56	N/A
PANAMA 4.5 05/15/47	0.52	N/A
UAE 3.25 10/19/61 REGS	0.52	N/A
INDON 3.05 03/12/51	0.51	N/A
INDON 3.35 03/12/71	0.50	N/A
KSA 3.25 11/17/51 REGS	0.50	N/A
PERU 3.6 01/15/72	0.48	N/A
PANAMA 4.3 04/29/53	0.39	N/A
KSA 4.5 10/26/46 REGS	0.38	N/A
INDON 5.65 01/11/53	0.31	N/A
INDON 5.35 02/11/49	0.30	N/A
PHILIP 2.65 12/10/45	0.30	N/A
QATAR 5.103 04/23/48 REGS	0.29	N/A
INDON 5.125 01/15/45 REGS	0.29	N/A
INDON 4.75 07/18/47 REGS	0.28	N/A
INDON 4.45 04/15/70	0.25	N/A
INDON 4.3 03/31/52	0.25	N/A
PHILIP 3.7 03/01/41	0.24	N/A
COLOM 5.625 02/26/44	0.23	N/A
PANAMA 4.5 04/01/56	0.20	N/A
INDON 3.2 09/23/61	0.19	N/A
INDON 5.95 01/08/46 REGS	0.16	N/A
INDON 5.25 01/08/47 REGS	0.15	N/A
MEX 4.5 01/31/50	0.11	N/A
CHILE 3.5 01/25/50	0.11	N/A
COLOM 5 06/15/45	0.10	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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