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中信低碳新興債 〈00884B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
墨西哥40,386.3018.29
沙烏地阿拉伯33,254.1015.06
印尼28,815.8013.05
哥倫比亞20,623.709.34
菲律賓18,989.708.60
智利16,030.807.26
阿拉伯聯合大公國15,876.307.19
巴拿馬14,176.006.42
烏拉圭10,621.004.81
其他10,532.704.77
秘魯10,378.104.70
現金1,126.100.51
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
主權債217,101.0098.32
公債2,583.501.17
現金1,126.100.51
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
INDON 4.625 04/15/43 REGS4.50N/A
KSA 3.75 01/21/55 REGS4.02N/A
MEX 6.4 05/07/542.85N/A
MEX 4.35 01/15/472.80N/A
KSA 5 01/18/53 REGS2.66N/A
COLOM 5.2 05/15/492.63N/A
COLOM 3.875 02/15/612.49N/A
MEX 5.75 10/12/10 GMTN2.47N/A
COLOM 8.75 11/14/532.34N/A
PHILIP 5.6 05/14/492.29N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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