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凱基全球菁英55〈00926.TW〉
凱基全球菁英55(00926.TW)-全部持股
資料日期：2024/09/19
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple12.5313,771
MICROSOFT12.496,885
NVIDIA Corporation10.8522,080
Alphabet INC-CL A6.8810,353
ELI LILLY & CO6.291,619
Meta Platforms Inc4.752,119
Visa Inc3.843,140
Novo Nordisk A/S3.656,325
Mastercard Inc3.111,486
Novartis AG1.913,900
ROCHE HOLDING AG-GEN1.811,380
The Procter & Gamble1.702,283
S&P Global Inc1.26570
Netflix1.21412
ASML Holding NV1.18350
Coca-Cola Company1.143,744
Exxon Mobil1.032,166
Prologis Inc0.951,751
Vertex Pharmaceuticals Inc0.90436
Adobe Systems Inc0.88400
American Tower0.86850
Philip Morris0.801,503
Home Depot Inc/The0.77480
NextEra Energy Inc0.711,988
EOG Resources0.701,358
CATERPILLAR INC0.69473
Moody's Corp0.61300
Union Pacific Corp0.61579
Sherwin-Williams Co/The0.55345
BOOKING HOLDINGS INC0.5533
Honeywell Internatio0.54627
Investor AB0.544,308
ILLINOIS TOOL WORKS0.53490
Linde PLC0.52262
McDonald's0.52417
Air Liquide SA0.52655
Iberdrola SA0.518,000
THE SOUTHERN COMPANY0.511,336
Duke Energy Corp0.501,000
Chevron Corp0.48800
ConocoPhillips0.481,076
Air Products and Chemicals Inc0.48397
Public Storage0.48316
Simon Property Group Inc0.46665
LVMH0.46164
Canadian Natural Resources Ltd0.453,296
VICI Properties Inc0.453,160
Sempra Energy0.441,258
Colgate-Palmolive Co0.441,000
Altria Group Inc0.442,037
Copart Inc0.411,951
RELX PLC0.402,000
HERMES INTERNATIONAL0.4045
Rio Tinto PLC0.331,245
Airbnb Inc0.33661
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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