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凱基全球菁英55〈00926.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國69,075.5088.26
其他2,692.303.44
法國2,027.002.59
加拿大1,228.701.57
丹麥1,056.601.35
瑞士696.500.89
英國610.500.78
瑞典532.200.68
西班牙344.400.44
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術22,132.9028.28
通訊服務15,292.7019.54
能源7,020.208.97
其他產業6,206.307.93
工業5,893.207.53
金融5,165.406.60
核心消費4,750.606.07
非核心消費4,711.506.02
醫療保健4,398.405.62
流動資產2,692.303.44
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple12.9313,771.00
MICROSOFT12.396,885.00
NVIDIA Corporation11.0922,080.00
Alphabet INC-CL A6.7510,353.00
ELI LILLY & CO6.381,619.00
Meta Platforms Inc4.692,119.00
Visa Inc3.783,140.00
Novo Nordisk A/S3.606,325.00
Mastercard Inc3.081,486.00
Novartis AG1.903,900.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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