國泰10Y+金融債-00933B.TW-ETF持股狀況

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國泰10Y+金融債〈00933B.TW〉

國泰10Y+金融債(00933B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/12

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01	5.23	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15	3.97	N/A
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14	3.32	N/A
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24	3.07	N/A
CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15	2.91	N/A
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15	2.84	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04	2.72	N/A
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29	2.35	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.083-2051/03/20	2.04	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/01	1.75	N/A
BANK OF AMERICA NA 6.0-2036/10/15	1.73	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 5.606-2044/01/15	1.70	N/A
MORGAN STANLEY 5.597-2051/03/24	1.56	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 5.6-2041/07/15	1.40	N/A
BARCLAYS PLC 6.036-2055/03/12	1.36	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.332-2044/03/09	1.31	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.964-2048/11/15	1.25	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 5.375-2043/11/02	1.19	N/A
CITIGROUP INC 6.675-2043/09/13	1.18	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.33-2050/03/15	1.13	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.611-2053/04/25	1.12	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.15-2045/05/22	1.12	N/A
BANK OF AMERICA CORP 5.875-2042/02/07	1.10	N/A
BANK OF AMERICA CORP 2.676-2041/06/19	1.06	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.328-2052/04/22	1.04	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.45-2036/05/01	1.03	N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 6.184-2043/07/13	1.02	N/A
BANK OF AMERICA CORP 5.0-2044/01/21	1.01	N/A
UBS GROUP AG 4.875-2045/05/15	0.98	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 5.625-2043/08/16	0.97	N/A
WELLS FARGO BANK NA 5.85-2037/02/01	0.94	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.882-2038/07/24	0.93	N/A
MORGAN STANLEY 4.3-2045/01/27	0.91	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.5-2037/09/15	0.91	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 5.5-2040/10/15	0.88	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.443-2048/01/20	0.88	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.5-2036/05/02	0.87	N/A
BANK OF AMERICA CORP 3.311-2042/04/22	0.87	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 5.4-2042/01/06	0.85	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.8-2038/06/01	0.83	N/A
MORGAN STANLEY 4.375-2047/01/22	0.83	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.95-2045/06/01	0.82	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.5-2037/09/15	0.82	N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.75-2043/12/01	0.81	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.017-2038/10/31	0.78	N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25-2041/05/24	0.78	N/A
BARCLAYS PLC 5.25-2045/08/17	0.77	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.9-2045/11/17	0.73	N/A
CITIGROUP INC 5.316-2041/03/26	0.73	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.26-2048/02/22	0.71	N/A
HSBC BANK USA NA 7.0-2039/01/15	0.71	N/A
WELLS FARGO BANK NA 5.95-2036/08/26	0.69	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.244-2038/04/24	0.69	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.65-2044/11/04	0.69	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 3.068-2041/04/30	0.67	N/A
WESTPAC BANKING CORP 4.421-2039/07/24	0.66	N/A
CITIGROUP INC 4.65-2048/07/23	0.66	N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25-2045/08/04	0.66	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.8-2044/07/08	0.65	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75-2045/10/21	0.64	N/A
CITIGROUP INC 5.875-2042/01/30	0.63	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.8-2038/06/01	0.59	N/A
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751-2039/07/18	0.58	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 5.95-2036/12/15	0.58	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.032-2048/07/24	0.57	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.4-2046/06/14	0.55	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.3-2045/12/01	0.55	N/A
FIFTH THIRD BANCORP 8.25-2038/03/01	0.55	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.344-2048/01/09	0.55	N/A
CITIGROUP INC 6.125-2036/08/25	0.54	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.75-2046/12/07	0.53	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.85-2044/02/01	0.52	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.411-2039/04/23	0.52	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.897-2049/01/23	0.50	N/A
CITIGROUP INC 5.3-2044/05/06	0.49	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.157-2042/04/22	0.47	N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.836-2044/07/09	0.46	N/A
AMERICAN EXPRESS CO 4.05-2042/12/03	0.46	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 5.375-2035/02/07	0.45	N/A
MORGAN STANLEY 3.971-2038/07/22	0.44	N/A
WACHOVIA CORP 5.5-2035/08/01	0.43	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.21-2042/04/22	0.43	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.5-2036/05/02	0.42	N/A
UBS AG LONDON 4.5-2048/06/26	0.41	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.109-2051/04/22	0.40	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.078-2040/04/23	0.40	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 5.25-2044/03/14	0.40	N/A
MORGAN STANLEY 4.457-2039/04/22	0.38	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 3.9-2045/05/01	0.37	N/A
CITIGROUP INC 4.75-2046/05/18	0.37	N/A
BARCLAYS PLC 4.95-2047/01/10	0.36	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.369-2046/12/14	0.36	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.109-2041/04/22	0.35	N/A
MORGAN STANLEY 3.217-2042/04/22	0.35	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.1-2042/01/14	0.35	N/A
MORGAN STANLEY 2.802-2052/01/25	0.31	N/A
BANK OF AMERICA CORP 3.946-2049/01/23	0.30	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.436-2043/02/24	0.30	N/A
WESTPAC BANKING CORP 3.133-2041/11/18	0.29	N/A
HSBC BANK USA NA 5.625-2035/08/15	0.28	N/A
CITIGROUP INC 4.65-2045/07/30	0.28	N/A
BANK OF AMERICA CORP 2.972-2052/07/21	0.26	N/A
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286-2038/07/26	0.26	N/A
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153-2039/03/07	0.26	N/A
BANK OF AMERICA CORP 3.483-2052/03/13	0.25	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.875-2044/04/01	0.24	N/A
REGIONS BANK 6.45-2037/06/26	0.23	N/A
WESTPAC BANKING CORP 2.963-2040/11/16	0.23	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 2.525-2041/11/19	0.22	N/A
HSBC BANK USA NA 5.875-2034/11/01	0.22	N/A
CITIGROUP INC 4.281-2048/04/24	0.22	N/A
BANK OF AMERICA CORP 2.831-2051/10/24	0.19	N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.93-2041/09/17	0.19	N/A
CITIGROUP INC 3.878-2039/01/24	0.18	N/A
BARCLAYS PLC 3.811-2042/03/10	0.17	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908-2042/07/21	0.17	N/A
BARCLAYS PLC 3.33-2042/11/24	0.17	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.75-2045/04/21	0.17	N/A
REGIONS FINANCIAL CORP 7.375-2037/12/10	0.16	N/A
CITIGROUP INC 2.904-2042/11/03	0.15	N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.05-2042/01/14	0.13	N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296-2041/01/12	0.13	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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