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國泰10Y+金融債 〈00933B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國5,036,125.3080.47
英國687,171.1010.98
日本175,860.702.81
荷蘭128,297.002.05
瑞士88,869.101.42
澳洲72,597.301.16
現金及約當現金69,468.101.11
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融6,188,920.5098.89
現金及約當現金69,468.101.11
持股明細
資料日期：2024/08/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/015.01N/A
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/153.96N/A
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/143.23N/A
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/242.91N/A
CITIGROUP INC 8.125-2039/07/152.88N/A
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/152.76N/A
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/042.64N/A
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/292.23N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.083-2051/03/202.00N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/011.78N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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