中信優息投資級債-00948B.TW-ETF持股狀況

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中信優息投資級債〈00948B.TW〉

中信優息投資級債(00948B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
VIAC 5.85 09/01/43	2.43	N/A
WBD 5.141 03/15/52	1.96	N/A
WBD 5.391 03/15/62	1.86	N/A
TELEFO 5.213 03/08/47	1.64	N/A
ORCL 6.9 11/09/52	1.60	N/A
GM 6.25 10/02/43	1.56	N/A
WBD 5.05 03/15/42	1.51	N/A
VTRS 5.2 04/15/48	1.46	N/A
MPLX 5.5 02/15/49	1.45	N/A
TWC 5.5 09/01/41	1.30	N/A
GLW 5.45 11/15/79	1.26	N/A
F 4.75 01/15/43	1.24	N/A
HSBC V6.332 03/09/44	1.20	N/A
GM 6.75 04/01/46	1.19	N/A
OKE 6.625 09/01/53	1.19	N/A
CVS 6 06/01/63	1.18	N/A
TELEFO 5.52 03/01/49	1.12	N/A
VTRS 4 06/22/50	1.11	N/A
INTC 3.734 12/08/47	1.08	N/A
ATH 6.25 04/01/54	1.06	N/A
TMUS 5.8 09/15/62	1.06	N/A
HCA 5.5 06/15/47	0.99	N/A
F 5.291 12/08/46	0.98	N/A
GPN 5.95 08/15/52	0.95	N/A
KMI 5.55 06/01/45	0.93	N/A
VTRS 5.25 06/15/46	0.92	N/A
CHTR 5.5 04/01/63	0.91	N/A
RCICN 4.35 05/01/49	0.91	N/A
SO 4.4 07/01/46	0.91	N/A
MPLX 4.95 03/14/52	0.89	N/A
CHTR 6.484 10/23/45	0.88	N/A
WES 5.25 02/01/50	0.85	N/A
MPLX 4.7 04/15/48	0.83	N/A
LYB 4.2 10/15/49	0.81	N/A
LYB 5.25 07/15/43	0.79	N/A
HCA 5.25 06/15/49	0.79	N/A
KMI 5.95 08/01/54	0.78	N/A
CHTR 4.8 03/01/50	0.77	N/A
DOW 6.9 05/15/53	0.77	N/A
VIAC 4.95 05/19/50	0.77	N/A
SJM 6.5 11/15/53	0.77	N/A
OKE 5.2 07/15/48	0.76	N/A
TWC 5.875 11/15/40	0.74	N/A
APTV 3.1 12/01/51	0.74	N/A
BHF 4.7 06/22/47	0.73	N/A
NDAQ 6.1 06/28/63	0.73	N/A
CVS 5.05 03/25/48	0.72	N/A
IFF 5 09/26/48	0.71	N/A
APO 5.8 05/21/54	0.70	N/A
TWC 4.5 09/15/42	0.70	N/A
TELEFO 4.895 03/06/48	0.68	N/A
SJM 6.5 11/15/43	0.65	N/A
PFE 5.34 05/19/63	0.65	N/A
BMY 6.25 11/15/53	0.65	N/A
INTC 5.05 08/05/62	0.65	N/A
INTC 5.7 02/10/53	0.64	N/A
APTV 4.15 05/01/52	0.64	N/A
AWK 3.75 09/01/47	0.63	N/A
CHTR 4.4 12/01/61	0.63	N/A
LYB 4.875 03/15/44	0.63	N/A
GM 5.95 04/01/49	0.63	N/A
CVS 5.625 02/21/53	0.60	N/A
ORCL 5.55 02/06/53	0.60	N/A
VOD 5.75 06/28/54	0.60	N/A
WTW 5.9 03/05/54	0.60	N/A
RCICN 3.7 11/15/49	0.59	N/A
CF 5.375 03/15/44	0.57	N/A
CHTR 3.9 06/01/52	0.55	N/A
GM 5.4 04/01/48	0.55	N/A
KMI 5.5 03/01/44	0.55	N/A
LYB 4.2 05/01/50	0.55	N/A
KMI 5.45 08/01/52	0.55	N/A
ENBCN 6.7 11/15/53	0.52	N/A
HCA 5.9 06/01/53	0.52	N/A
RPRX 3.55 09/02/50	0.52	N/A
RCICN 5 03/15/44	0.52	N/A
CVS 6.05 06/01/54	0.51	N/A
CVS 5.875 06/01/53	0.50	N/A
ORCL 3.85 04/01/60	0.50	N/A
VIAC 4.375 03/15/43	0.49	N/A
CVS 4.25 04/01/50	0.47	N/A
HAL 5 11/15/45	0.47	N/A
INTC 4.8 10/01/41	0.47	N/A
KMI 5.2 03/01/48	0.47	N/A
LOW 3.7 04/15/46	0.46	N/A
DUK 3.75 09/01/46	0.46	N/A
CAG 5.4 11/01/48	0.44	N/A
HUM 5.5 03/15/53	0.44	N/A
DUK 3.5 06/15/51	0.43	N/A
PFE 5.3 05/19/53	0.43	N/A
AER 3.85 10/29/41	0.42	N/A
GM 5.2 04/01/45	0.42	N/A
KMI 3.6 02/15/51	0.42	N/A
ABIBB 4.9 02/01/46 *	0.41	N/A
ORCL 4 07/15/46	0.41	N/A
DUK 5.8 06/15/54	0.40	N/A
AMGN 5.75 03/02/63	0.39	N/A
T 5.65 02/15/47	0.39	N/A
LYB 3.375 10/01/40	0.39	N/A
MPLX 5.2 03/01/47	0.39	N/A
ENBCN 5.95 04/05/54	0.39	N/A
RCICN 4.3 02/15/48	0.39	N/A
KMI 5.05 02/15/46	0.38	N/A
HUM 5.75 04/15/54	0.37	N/A
TMUS 5.65 01/15/53	0.37	N/A
NOV 3.95 12/01/42	0.36	N/A
FE 3.4 03/01/50 C	0.36	N/A
LYB 4.625 02/26/55	0.36	N/A
CF 4.95 06/01/43	0.36	N/A
LOW 5.8 09/15/62	0.35	N/A
INTC 4.1 05/19/46	0.35	N/A
CI 5.6 02/15/54	0.34	N/A
OKE 3.95 03/01/50	0.33	N/A
TCN 4.6 11/16/48	0.31	N/A
VOD 4.875 06/19/49	0.31	N/A
ARE 3.55 03/15/52	0.30	N/A
AMGN 5.6 03/02/43	0.30	N/A
ES 4 04/01/48	0.30	N/A
AMGN 5.65 03/02/53	0.28	N/A
T 3.5 06/01/41	0.27	N/A
CHTR 3.7 04/01/51	0.27	N/A
HPE 6.35 10/15/45	0.27	N/A
GPN 4.15 08/15/49	0.27	N/A
INTC 4.1 05/11/47	0.26	N/A
CHTR 3.85 04/01/61	0.26	N/A
T 3.85 06/01/60	0.26	N/A
VOD 5.875 06/28/64	0.26	N/A
VTRS 3.85 06/22/40	0.26	N/A
BACR V3.33 11/24/42	0.25	N/A
T 3.3 02/01/52	0.24	N/A
VOD 5.25 05/30/48	0.24	N/A
WMB 4.85 03/01/48	0.24	N/A
AMGN 4.4 02/22/62	0.23	N/A
CHTR 5.75 04/01/48	0.22	N/A
CHTR 5.25 04/01/53	0.21	N/A
CMCSA 5.5 05/15/64	0.21	N/A
CVS 5.3 12/05/43	0.21	N/A
HCA 6 04/01/54	0.21	N/A
VOD 4.25 09/17/50	0.21	N/A
ORCL 4.1 03/25/61	0.21	N/A
PLD 5.25 06/15/53	0.20	N/A
NDAQ 5.95 08/15/53	0.20	N/A
BMY 6.4 11/15/63	0.20	N/A
BACR 5.25 08/17/45	0.20	N/A
CI 4.9 12/15/48	0.19	N/A
DUK 5 08/15/52	0.19	N/A
INTC 3.25 11/15/49	0.19	N/A
MS 6.375 07/24/42	0.19	N/A
TMUS 5.75 01/15/54	0.19	N/A
NEE 5.25 02/28/53	0.18	N/A
INTC 5.9 02/10/63	0.18	N/A
BACR V6.036 03/12/55	0.18	N/A
ABIBB 5.55 01/23/49	0.18	N/A
CVS 5.125 07/20/45	0.17	N/A
XEL 5.25 04/01/53	0.17	N/A
D 5.45 04/01/53	0.17	N/A
WMB 5.3 08/15/52	0.16	N/A
ARE 3 05/18/51	0.16	N/A
EMACN 4.75 06/15/46	0.15	N/A
LYB 3.625 04/01/51	0.15	N/A
LOW 4.45 04/01/62	0.15	N/A
VOD 4.375 02/19/43	0.15	N/A
VZ 3.4 03/22/41	0.14	N/A
ORCL 4 11/15/47	0.14	N/A
ORCL 4.375 05/15/55	0.14	N/A
INTC 4.9 08/05/52	0.14	N/A
HSBC 6.1 01/14/42	0.13	N/A
ED 5.9 11/15/53	0.13	N/A
ORCL 3.6 04/01/50	0.13	N/A
UNH 6.05 02/15/63	0.13	N/A
VZ 3.55 03/22/51	0.13	N/A
SRE 6 10/15/39	0.12	N/A
DOW 3.6 11/15/50	0.12	N/A
LLY 4.95 02/27/63	0.12	N/A
GS 6.25 02/01/41	0.11	N/A
HCA 3.5 07/15/51	0.10	N/A
MCD 5.15 09/09/52 MTN	0.10	N/A
CHTR 3.95 06/30/62	0.10	N/A
BHI 5.125 09/15/40	0.10	N/A
SYY 6.6 04/01/50	0.10	N/A
PGR 4.125 04/15/47	0.09	N/A
VZ 5.5 02/23/54	0.09	N/A
CVS 6 06/01/44	0.09	N/A
DUK 6.1 09/15/53	0.09	N/A
ENBCN 5.5 12/01/46	0.08	N/A
INTC 5.625 02/10/43	0.08	N/A
FOXA 5.576 01/25/49	0.08	N/A
CHTR 5.125 07/01/49	0.07	N/A
CVS 4.125 04/01/40	0.07	N/A
ORCL 3.65 03/25/41	0.07	N/A
SWK 2.75 11/15/50	0.06	N/A
CVS 2.7 08/21/40	0.06	N/A
ORCL 4.5 07/08/44	0.04	N/A
ORCL 3.6 04/01/40	0.03	N/A
ORCL 3.95 03/25/51	0.03	N/A
PYPL 5.05 06/01/52	0.03	N/A
CHTR 5.375 05/01/47	0.03	N/A
INTC 4.75 03/25/50	0.03	N/A
INTC 4.95 03/25/60	0.03	N/A
INTC 4.9 07/29/45	0.03	N/A
INTC 5.6 02/21/54	0.03	N/A
LOW 5.625 04/15/53	0.03	N/A
HPQ 6 09/15/41	0.02	N/A
INTC 2.8 08/12/41	0.02	N/A
INTC 3.05 08/12/51	0.02	N/A
INTC 3.2 08/12/61	0.02	N/A
INTC 3.1 02/15/60	0.02	N/A
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT	0.02	N/A
EQH 5 04/20/48	0.02	N/A
ABT 4.9 11/30/46	0.02	N/A
TMUS 6 06/15/54	0.02	N/A
EXC 4 03/01/48	0.01	N/A
ITW 3.9 09/01/42	0.01	N/A
FIS 3.1 03/01/41	0.01	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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