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中信優息投資級債〈00948B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,496,646.4086.66
西班牙86,006.204.98
加拿大80,652.404.67
英國43,348.502.51
愛爾蘭11,225.700.65
比利時4,835.700.28
現金3,972.200.23
荷蘭345.400.02
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊440,393.3025.50
日常消費335,907.8019.45
能源247,483.8014.33
其他211,561.5012.25
非日常生活消費193,945.7011.23
資訊科技167,522.209.70
基本產業126,246.107.31
現金3,972.200.23
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
VIAC 5.85 09/01/432.51N/A
WBD 5.141 03/15/522.00N/A
WBD 5.391 03/15/621.90N/A
TELEFO 5.213 03/08/471.68N/A
ORCL 6.9 11/09/521.64N/A
GM 6.25 10/02/431.61N/A
WBD 5.05 03/15/421.54N/A
MPLX 5.5 02/15/491.49N/A
VTRS 5.2 04/15/481.49N/A
TWC 5.5 09/01/411.33N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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