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群益優選非投等債(00953B.TW)-全部持股
資料日期：2024/09/18
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
AAL 8 1/2 05/15/29
1.12
N/A
GTN 10 1/2 07/15/29
1.05
N/A
MINAU 9 1/4 10/01/28
1.03
N/A
OMF 9 01/15/29
1.03
N/A
IEP 9 3/4 01/15/29
1.01
N/A
UVN 8 08/15/28
1.01
N/A
ILDFP 7 10/15/28
0.99
N/A
CCL 10 3/8 05/01/28
0.98
N/A
WCC 7 1/4 06/15/28
0.98
N/A
TDG 6 3/4 08/15/28
0.97
N/A
BBDBCN 7 7/8 04/15/27
0.96
N/A
GSYCN 9 1/4 12/01/28
0.96
N/A
BALL 6 7/8 03/15/28
0.95
N/A
ADVGRO 8 5/8 09/30/27
0.94
N/A
NCLH 8 3/8 02/01/28
0.93
N/A
THC 6 1/4 02/01/27
0.92
N/A
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
0.90
N/A
TNL 6 5/8 07/31/26
0.84
N/A
AMKR 6 5/8 09/15/27
0.82
N/A
CWK 6 3/4 05/15/28
0.81
N/A
CDK 8 06/15/29
0.81
N/A
TTMTIN 7 3/4 10/15/25
0.81
N/A
MCAIRH 8 3/8 05/01/28
0.81
N/A
TRN 7 3/4 07/15/28
0.81
N/A
NCRATL 9 1/2 04/01/29
0.80
N/A
HTZ 12 5/8 07/15/29
0.79
N/A
BLCOCN 8 3/8 10/01/28
0.77
N/A
AMCX 10 1/4 01/15/29
0.76
N/A
BFH 9 3/4 03/15/29
0.74
N/A
FREMOR 12 10/01/28
0.74
N/A
HLF 12 1/4 04/15/29
0.73
N/A
USFOOD 6 7/8 09/15/28
0.73
N/A
EIX 8 1/8 06/15/53
0.73
N/A
GEO 8 5/8 04/15/29
0.73
N/A
INEGRP 7 1/2 04/15/29
0.72
N/A
STWD 7 1/4 04/01/29
0.72
N/A
CXW 8 1/4 04/15/29
0.71
N/A
ECPG 9 1/4 04/01/29
0.70
N/A
SEM 6 1/4 08/15/26
0.69
N/A
BENTLR 10 1/2 05/15/28
0.69
N/A
GGAMFI 8 02/15/27
0.69
N/A
CYH 8 12/15/27
0.68
N/A
ISATLN 6 3/4 10/01/26
0.66
N/A
IGT 6 1/4 01/15/27
0.66
N/A
POWSOL 6 3/4 05/15/28
0.66
N/A
GLOBAU 8 3/8 01/15/29
0.66
N/A
SABHLD 11 1/4 12/15/27
0.66
N/A
VSTJET 9 1/2 06/01/28
0.65
N/A
LNW 7 05/15/28
0.65
N/A
EIGI 11 3/4 10/15/28
0.65
N/A
CZR 8 1/8 07/01/27
0.65
N/A
ECOMAT 7 7/8 01/31/27
0.64
N/A
EGBLFN 12 11/30/28
0.64
N/A
AA 6 1/8 05/15/28
0.63
N/A
NEP 7 1/4 01/15/29
0.63
N/A
ZEGLN 8 5/8 07/15/29
0.62
N/A
SOLEIN 9 3/4 11/15/28
0.62
N/A
AMEPIP 10 1/4 10/15/28
0.61
N/A
WBA 8 1/8 08/15/29
0.61
N/A
GTES 6 7/8 07/01/29
0.61
N/A
VLCYVG 8 06/01/29
0.61
N/A
VGR 10 1/2 11/01/26
0.60
N/A
EQMSRM 9 05/15/28
0.60
N/A
UFS 6 3/4 10/01/28
0.60
N/A
RZNCAN 9 3/8 05/01/29
0.60
N/A
ELAN 4.9 08/28/28
0.60
N/A
HI 6 1/4 02/15/29
0.58
N/A
ROCSOF 9 11/28/28
0.58
N/A
NLSN 9.29 04/15/29
0.58
N/A
CACC 9 1/4 12/15/28
0.57
N/A
SVC 8 3/8 06/15/29
0.56
N/A
IONCOR 8 3/4 05/01/29
0.56
N/A
EMACN 6 3/4 06/15/2076
0.55
N/A
ASCRES 8 1/4 12/31/28
0.54
N/A
LYV 6 1/2 05/15/27
0.54
N/A
VOD 7 04/04/2079
0.53
N/A
ADNT 7 04/15/28
0.52
N/A
ALIANT 6 3/4 04/15/28
0.52
N/A
CALDER 11 1/4 06/01/28
0.52
N/A
LVLT 10 1/2 04/15/29
0.52
N/A
WIN 7 3/4 08/15/28
0.52
N/A
ZFFNGR 6 7/8 04/14/28
0.52
N/A
TEN 8 11/17/28
0.52
N/A
RRD 9 1/2 08/01/29
0.51
N/A
KEHEFO 9 02/15/29
0.51
N/A
NOVHOL 6 5/8 04/15/29
0.51
N/A
ADVSAL 6 1/2 11/15/28
0.51
N/A
UAN 6 1/8 06/15/28
0.50
N/A
VVNT 6 3/4 02/15/27
0.49
N/A
JACENT 6 3/4 02/15/29
0.49
N/A
OI 6 5/8 05/13/27
0.48
N/A
TIBX 6 1/2 03/31/29
0.48
N/A
HLSTWR 7 1/2 06/04/29
0.48
N/A
CNR 8 3/4 08/01/28
0.48
N/A
BGS 8 09/15/28
0.48
N/A
PLATIN 10 1/2 02/15/27
0.47
N/A
SEE 6 1/8 02/01/28
0.47
N/A
HEARTL 10 1/2 04/30/28
0.46
N/A
BIGBRS 6 5/8 01/31/29
0.46
N/A
SUN 7 05/01/29
0.45
N/A
TGI 9 03/15/28
0.44
N/A
VENLNG 9 1/2 02/01/29
0.44
N/A
COOP 6 1/2 08/01/29
0.44
N/A
GEN 6 3/4 09/30/27
0.44
N/A
CRASHC 8 3/4 02/15/29
0.44
N/A
EQM 7 1/2 06/01/27
0.44
N/A
HUSKYI 9 02/15/29
0.44
N/A
BHCCN 11 09/30/28
0.43
N/A
POWSOL 8 1/2 05/15/27
0.43
N/A
NWL 6 3/8 09/15/27
0.43
N/A
MSTR 6 1/8 06/15/28
0.41
N/A
CCO 9 09/15/28
0.41
N/A
UNIT 10 1/2 02/15/28
0.41
N/A
RBACN 6 3/4 03/15/28
0.40
N/A
HRI 6 5/8 06/15/29
0.40
N/A
IRM 7 02/15/29
0.40
N/A
BWY 7 7/8 04/15/27
0.40
N/A
GEL 8 1/4 01/15/29
0.40
N/A
DNDCN 8 5/8 04/15/29
0.38
N/A
FIP 10 1/2 06/01/27
0.38
N/A
CRGYFN 9 1/4 02/15/28
0.37
N/A
RITM 8 04/01/29
0.37
N/A
TALO 9 02/01/29
0.37
N/A
MEDIND 6 1/4 04/01/29
0.37
N/A
USACUT 9 3/4 05/15/29
0.37
N/A
ARAGVI 8.45 04/29/26
0.37
N/A
PARA 6 3/8 03/30/62
0.37
N/A
INFRAB 14 1/2 11/15/28
0.37
N/A
AMWINS 6 3/8 02/15/29
0.36
N/A
ACI 6 1/2 02/15/28
0.36
N/A
CEC 6 3/4 05/01/26
0.36
N/A
AMPBEV 6 06/15/27
0.36
N/A
AIR 6 3/4 03/15/29
0.36
N/A
SMYREA 6 11/01/28
0.36
N/A
PRSESE 6 1/4 01/15/28
0.35
N/A
MOHEGN 8 02/01/26
0.35
N/A
LABL 6 3/4 07/15/26
0.35
N/A
BRPCN 6 1/4 09/15/27
0.35
N/A
ACI 7 1/2 03/15/26
0.35
N/A
PR 8 04/15/27
0.34
N/A
EFXCN 9 10/15/27
0.34
N/A
PARA 6 1/4 02/28/57
0.34
N/A
HOWMID 8 7/8 07/15/28
0.34
N/A
RRC 8 1/4 01/15/29
0.33
N/A
ASTONM 10 03/31/29
0.33
N/A
HBMCN 6 1/8 04/01/29
0.33
N/A
AGKLN 6 1/8 10/15/26
0.32
N/A
ALTG 9 06/01/29
0.32
N/A
NGL 8 1/8 02/15/29
0.32
N/A
IPLPCN 6 09/15/28
0.31
N/A
GGAMFI 8 06/15/28
0.31
N/A
IONTRA 9 1/2 05/30/29
0.30
N/A
PHIN 6 3/4 04/15/29
0.30
N/A
ESAB 6 1/4 04/15/29
0.30
N/A
WLSC 6 5/8 06/15/29
0.29
N/A
NFE 8 3/4 03/15/29
0.28
N/A
COOP 6 01/15/27
0.28
N/A
CMP 6 3/4 12/01/27
0.28
N/A
MCAIRH 8 1/8 03/30/29
0.27
N/A
CITPET 8 3/8 01/15/29
0.26
N/A
RIG 8 3/8 02/01/28
0.26
N/A
FREMOR 9 1/4 02/01/29
0.26
N/A
CNR 9 1/2 08/15/29
0.25
N/A
UONE 7 3/8 02/01/28
0.24
N/A
UCGIM 7.296 04/02/34
0.23
N/A
LILAPR 6 3/4 10/15/27
0.23
N/A
BCULC 6 1/8 06/15/29
0.22
N/A
DKL 8 5/8 03/15/29
0.22
N/A
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0.22
N/A
CIVI 8 3/8 07/01/28
0.22
N/A
BPL 6 7/8 07/01/29
0.22
N/A
SM 6 3/4 08/01/29
0.22
N/A
AETUNI 8 1/4 02/15/26
0.21
N/A
ZIGGO 6 01/15/27
0.21
N/A
CVI 8 1/2 01/15/29
0.21
N/A
CNSL 6 1/2 10/01/28
0.21
N/A
CMPR 7 06/15/26
0.21
N/A
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
0.20
N/A
MNK 14 3/4 11/14/28
0.20
N/A
MINAU 8 11/01/27
0.18
N/A
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0.18
N/A
NAVI 6 3/4 06/15/26
0.18
N/A
IAECN 9 07/15/26
0.18
N/A
MIDCAP 6 1/2 05/01/28
0.17
N/A
TIGO 6 1/4 03/25/29
0.16
N/A
ENCIAC 8 1/2 05/01/28
0.15
N/A
ET 8 05/15/54
0.15
N/A
BORRNO 10 11/15/28
0.15
N/A
STR 7 7/8 11/01/28
0.15
N/A
MTDR 6 7/8 04/15/28
0.15
N/A
KRAOIG 7 5/8 08/15/29
0.14
N/A
SBPLLC 6 3/8 09/30/26
0.14
N/A
PRIHEA 7 1/4 11/01/25
0.14
N/A
NOG 8 1/8 03/01/28
0.14
N/A
USAC 7 1/8 03/15/29
0.14
N/A
HA 11 04/15/29
0.14
N/A
HARMID 7 1/2 09/01/28
0.14
N/A
ALGT 7 1/4 08/15/27
0.12
N/A
VIRIFP 8 3/4 04/01/27
0.11
N/A
BHCCN 6 1/8 02/01/27
0.11
N/A
NCLH 8 1/8 01/15/29
0.11
N/A
ENVA 9 1/8 08/01/29
0.11
N/A
PETM 7 3/4 02/15/29
0.10
N/A
VSTJET 7 7/8 05/01/27
0.10
N/A
VENLNG 8 1/8 06/01/28
0.08
N/A
SUN 7 09/15/28
0.07
N/A
CHK 6 3/4 04/15/29
0.07
N/A
NFE 6 3/4 09/15/25
0.07
N/A
NBR 7 3/8 05/15/27
0.07
N/A
TEP 7 3/8 02/15/29
0.07
N/A
GTN 7 05/15/27
0.07
N/A
KGS 7 1/4 02/15/29
0.07
N/A
KNTK 6 5/8 12/15/28
0.07
N/A
USAC 6 7/8 09/01/27
0.07
N/A
ILDFP 6 1/2 10/15/26
0.07
N/A
STRCNA 6 7/8 08/01/26
0.07
N/A
CCL 7 5/8 03/01/26
0.07
N/A
CRK 6 3/4 03/01/29
0.07
N/A
CRC 8 1/4 06/15/29
0.07
N/A
NFE 6 1/2 09/30/26
0.06
N/A
HESM 6 1/2 06/01/29
0.04
N/A
HILCRP 6 1/4 11/01/28
0.04
N/A
FREMOR 7 5/8 05/01/26
0.04
N/A
FREMOR 6 5/8 01/15/27
0.04
N/A
WCC 6 3/8 03/15/29
0.04
N/A
TDG 6 3/8 03/01/29
0.04
N/A
UVN 6 5/8 06/01/27
0.04
N/A
CDK 7 1/4 06/15/29
0.04
N/A
CITPET 6 3/8 06/15/26
0.04
N/A
CNX 6 01/15/29
0.04
N/A
APLP 6 1/4 04/01/28
0.04
N/A
EQM 6 1/2 07/01/27
0.04
N/A
EQM 6 3/8 04/01/29
0.04
N/A
CCL 6 05/01/29
0.04
N/A
ASCRES 7 11/01/26
0.04
N/A
AAL 7 1/4 02/15/28
0.04
N/A
POWSOL 6 1/4 05/15/26
0.04
N/A
BBDBCN 7 1/2 02/01/29
0.04
N/A
NCLH 6 1/8 03/15/28
0.04
N/A
MCAIRH 6.4 03/26/29
0.04
N/A
NCLH 7 3/4 02/15/29
0.04
N/A
THC 6 1/8 10/01/28
0.04
N/A
NSUS 6 06/01/26
0.04
N/A
BALL 6 06/15/29
0.04
N/A
GSYCN 7 5/8 07/01/29
0.04
N/A
GEL 7 3/4 02/01/28
0.04
N/A
GEL 8 01/15/27
0.04
N/A
PBFENE 6 02/15/28
0.03
N/A
CYH 6 01/15/29
0.03
N/A
SABHLD 8 5/8 06/01/27
0.03
N/A
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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