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群益優選非投等債〈00953B.TW〉
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資料日期:2024/11/01
代號名稱追蹤指數相關係數
00945B凱基美國非投等債彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數0.8488
00710B復華彭博非投等債彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數0.8419
00727B國泰優選非投等債彭博優選短期美元非投資等級(中國除外)指數0.8086
00864B中信美國公債0-1ICE美國政府0至1年期債券指數0.7767
00741B富邦全球非投等債彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數0.7681
00865B國泰US短期公債Bloomberg US Treasury Coupons Index0.7457
00719B元大美債1-3ICE美國政府1-3年期債券指數0.7450
00859B群益0-1年美債ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數0.7422
00849B中信EM主權債0-5ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數0.7127
00784B富邦中國投等債富時中國美元投資等級債指數0.6948
00694B富邦美債1-3富時美國政府債券1-3年期指數0.6882
00856B永豐1-3年美公債ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index0.6741
00860B群益1-5Y投資級債ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數0.6655
00845B富邦新興投等債富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數0.6570
00791B復華信用債1-5彭博1至5年期美元特選信用債券指數0.6414
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數0.6066
00846B富邦歐洲銀行債彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數0.6020
00780B國泰A級金融債Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index0.5658
TLTPAmplify彭博美國政府債券目標高收入ETFBloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index0.5563
00760B復華新興企業債彭博新興市場美元精選信用債券指數0.5404
00717富邦美國特別股標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)0.5351
00734B台新JPM新興債摩根大通新興市場投資等級債核心指數0.5098
00668國泰美國道瓊道瓊斯工業平均指數0.5006
00958B永豐ESG銀行債15+ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數0.4989
00917中信特選金融ICE FactSet特選金融及數據指數0.4912
00711B復華彭博新興債彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數0.4796
00749B凱基新興債10+彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數0.4741
00955中信日本商社NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index0.4626
00646元大S&P500標普500指數0.4614
00682U期元大美元指數標普美元ER指數0.4559
00848B中信新興亞洲債彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券0.4552
00756B群益投等新興公債ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數0.4446
00870B元大15年EM主權債ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index0.4412
00683L期元大美元指正2標普美元日報酬正向兩倍ER指數0.4398
9096南方東英美元貨幣市場ETF富時三個月離岸美元存款指數0.4353
00886永豐美國科技NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index0.4338
00785B富邦金融投等債富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數0.4338
00718B富邦中國政策債彭博中國政策金融債指數0.4311
00949復華日本龍頭NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數0.4267
00794B群益7+中國政金債ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數0.4237
00916國泰全球品牌50NYSE FactSet全球品牌50指數0.4190
00695B富邦美債7-10富時美國政府債券7-10年期指數0.4189
00758B復華能源債彭博15年期以上美元能源業公司債券指數0.4165
00858永豐美國500大STOXX USA 500 INDEX0.4107
AAAAlternative Access第一優先CLO債券主動型ETF 0.4098
BAIiShares人工智慧創新與科技主動型ETF 0.4090
3096南方東英美元貨幣市場ETF富時三個月離岸美元存款指數0.4089
BGLDFT Vest黃金策略季度緩衝主動型ETF 0.4071
83053南方東英港元貨幣市場ETF三個月期港元利息結算利率0.4055
00956中信日經高股息Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index0.4040
CALIiShares短期加州市政債券主動型ETF 0.4031
00740B富邦全球投等債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.4025
00746B富邦A級公司債彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數0.4015
00786B元大10年IG銀行債FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index0.3977
00884B中信低碳新興債ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數0.3970
00724B群益投資級金融債ICE BofA 10年期以上美元金融債指數0.3903
00645富邦日本東證股價指數0.3872
00725B國泰投資級公司債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.3870
00959B大華投等美債15Y+ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數0.3828
00863B中信全球電信債彭博10年期以上電信業美元公司債券指數0.3808
00640L富邦日本正2東証正向2倍指數0.3795
00750B凱基科技債10+彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數0.3792
00926凱基全球菁英55彭博全球產業菁英55指數0.3766
FLBLFranklin高級信貸主動型ETF 0.3759
TTEQT. Rowe Price科技主動型ETF 0.3742
00771元大US高息特別股標普美國高收益特別股指數0.3734
00697B元大美債7-10ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數0.3724
00678群益那斯達克生技那斯達克生技指數0.3712
00790B復華次順位金融債彭博8年期以上美元次順位金融債券指數0.3651
00778B凱基金融債20+彭博20年期以上美元金融債券指數0.3641
00933B國泰10Y+金融債彭博10年以上美元金融債券指數0.3609
BABOYieldMax BABA期權收益策略主動型ETF 0.3565
QBERTrueShares季度空頭避險主動型ETF 0.3539
00924復華S&P500成長美股S&P 500成長指數0.3538
1655iShares標普500指數基金S&P 500 in TTM Rates - Net Total Return0.3523
MUUDirexion每日2倍做多MU主動型ETF 0.3498
00840B凱基IG精選15+彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數0.3474
00948B中信優息投資級債ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數0.3473
00853B統一美債10年Aa-A彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數0.3469
00834B第一金金融債10+彭博美國10年期以上金融債券指數0.3458
00844B新光15年IG金融債ICE BofAML 15+ Year US Banking Index0.3448
MYCFSPDR SSGA My2026公司債券主動型ETF 0.3446
3160華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETFMSCI 日本股票指數(100%美元對沖)0.3422
00950B凱基A級公司債彭博全球美元A級公司債券指數0.3419
00775B新光投等債15+FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index0.3412
DFHYDonoghue Forlines戰術非投資等級ETFFCF Tactical High Yield Index0.3407
00890B凱基ESG BBB債15+彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數0.3398
00862B中信投資級公司債彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數0.3396
00937B群益ESG投等債20+ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數0.3387
00662富邦NASDAQNASDAQ-100指數0.3381
FLMBFranklin市政綠色債券主動型ETF 0.3378
YETHRoundhill以太幣掩護性買權策略主動型ETF 0.3377
OOSPObra機會性結構性產品主動型ETF 0.3364
00875國泰網路資安那斯達克ISE全球網路資安指數0.3318
UYLDAngel Oak超短期收益主動型ETF 0.3317
00757統一FANG+NYSE FANG+ Index0.3313
1306NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETFTOPIX0.3300
00777B凱基AAA至A公司債彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數0.3298
SCHDSchwab美國高股利股票型ETFDow Jones U.S. Dividend 100 Index0.3285
00707R期元大S&P日圓反1標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數0.3284

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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