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Premia中國房地產美元債ETF〈3001.HK〉
Premia中國房地產美元債ETF(3001.HK)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
YLLGSP 5 1/8 05/20/269.821,300,000
CRHZCH 4 1/8 02/26/299.501,200,000
YUEXIU 2.8 01/20/269.431,200,000
COGO 2.45 02/09/269.181,200,000
DALWAN 11 02/13/268.771,200,000
VNKRLE 3.975 11/09/276.671,400,000
LNGFOR 3.95 09/16/295.961,000,000
CHJMAO 3.2 04/09/264.62600,000
FTLNHD 4 1/2 05/02/264.53831,000
ROADKG 5.2 01/12/264.021,400,000
CHJMAO 4 1/4 07/23/293.92600,000
ROADKG 5 1/8 07/26/263.891,400,000
FTLNHD 4 5/8 10/15/253.74600,000
CHIOLI 4 3/4 04/26/283.29400,000
LNGFOR 4 1/2 01/16/283.20500,000
CHIOLI 2 3/4 03/02/302.94400,000
VNKRLE 3 1/2 11/12/291.79400,000
CHIOLI 3.45 07/15/291.53200,000
CHIOLI 3.05 11/27/291.49200,000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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