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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺6.721,800
寧德時代6.2613,110
紫金礦業6.19149,500
立訊精密4.8847,847
工業富聯4.6788,100
長江電力4.3557,200
萬華化學4.3122,828
招商銀行3.6844,205
比亞迪3.625,600
邁瑞醫療2.974,578
恒瑞醫藥2.7824,309
中國平安2.5522,400
京東方Ａ2.49249,300
農業銀行2.08177,500
工商銀行2.03131,200
京滬高鐵2.02143,500
興業銀行1.8543,400
隆基股份1.7749,536
美的集團1.7610,500
五糧液1.735,419
中國建築1.70121,600
交通銀行1.5483,500
國電南瑞1.5023,500
浦發銀行1.3762,800
順豐控股1.3514,300
中信證券1.3226,450
中國南車1.3171,100
中國神華1.2612,000
片仔黃1.242,300
青島海爾1.2118,900
中遠海控1.2137,200
中國核電1.2142,900
中國太保1.1314,700
陝西煤業1.1217,600
平安銀行1.0941,600
中國石化1.0458,800
中國聯通1.0285,300
東方財富0.9433,768
中國國旅0.935,886
中國石油0.9039,100
山西汾酒0.811,761
牧原股份0.797,892
寧波銀行0.7514,270
瀘州老窖0.632,044
海天味業0.596,169
分眾傳媒0.5738,200
伊利股份0.569,600
保利地產0.5325,200
洋河股份0.492,300
招商蛇口0.4619,200
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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