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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -0.20 -0.20 -0.69 -0.97 3.73 2.90 9.04 -7.81 -0.72 -0.62 -5.72 -1.81
基準指數漲跌幅 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01
差額 3.31 0.37 2.62 -0.29 1.83 2.29 -0.31 -1.52 1.14 1.52 -2.55 0.20
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.36 2.01 3.44 -6.98 -1.15 -11.38 3.33 2.06 -19.41 3.74 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -6.65 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 N/A
差額 3.30 4.16 0.34 0.03 2.83 -6.23 -1.30 0.30 -4.24 -2.47 N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -15.79 -25.97 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 N/A N/A N/A
差額 -4.41 -4.34 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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